Çarşamba günü, kilo verme ve sağlık yönetimi ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Medifast Inc. (NYSE: MED) hisse senedi notunda bir düşüş yaşadı. DA Davidson, şirketin hisse senedi üzerindeki duruşunu 'Nötr'den 'Underperform'a kaydırdı ve fiyat hedefini bir önceki 25.00 $'dan 17.50 $'a düşürdü.
Not düşürme kararı, Medifast ile yapılan ve gelir tahminlerinin revize edilmesine yol açan bir toplantının ardından geldi ve artık 2024'ün dördüncü çeyreği yerine 2025'in ilk çeyreğinde ardışık bir düzleşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu düzeltme, şirketin 2025 yılı için tahmini satışlarının yıldan yıla %5 azalmasına ve tahmini hisse başına kazançta (EPS) %29'luk bir düşüşe neden oldu.
Medifast'ın GLP-1 teklifi için Haziran ayında başlaması beklenen reklam kampanyası Temmuz ayına ertelendi. Reklamların müşteri kazanımı üzerindeki etkisi Kasım ayına kadar açıklanmayacağından, bu erteleme firmanın temkinli görünümüne katkıda bulunuyor. Şirketin yılbaşından bugüne kadarki hisse senedi performansı %64'lük önemli bir düşüş gösteriyor ve analist daha da aşağıya doğru kayma olasılığını öne sürüyor.
Şirketin mevcut pazarlama ve reklam harcamaları satışlarının %5 ila %6'sı arasında olup, satışlarının %25 ila %50'sini bu tür harcamalara ayıran kilo verme ve tele-sağlık sektörlerindeki rakiplerine kıyasla oldukça düşüktür. Bu eşitsizlik, Medifast'in rekabetçi kalabilmek için pazarlama harcamalarını artırması gerekip gerekmeyeceği konusunda endişelere yol açıyor.
Yeni fiyat hedefi olan 17,50$, 2025 yılı için öngörülen 1,60$'lık EPS'nin 11 katına dayanmaktadır. Güncellenen finansal tahminler ve rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda, DA Davidson'ın revize edilmiş notu ve fiyat hedefi, Medifast'ın gelecekteki hisse senedi performansına ilişkin daha temkinli bir görüşü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
DA Davidson tarafından yapılan son not indirimi ışığında, InvestingPro'nun merceğinden Medifast Inc. şirketine daha yakından bakmak daha geniş bir perspektif sunuyor. Şirket şu anda 256,37 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %73,15'lik etkileyici bir brüt kâr marjına sahip. Bu, şirketin karşılaştığı zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetinin bir göstergesidir. Ayrıca, Medifast'ın fiyat/kazanç (F/K) oranı 3,73 gibi düşük bir seviyede olup, hisse senedinin kazançlarına kıyasla değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Medifast'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit olduğunu ve bunun da finansal esneklik sağladığını vurguluyor. Ayrıca şirket, %27,53'lük mevcut temettü getirisiyle hissedarlara önemli bir temettü ödüyor ve bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Şirketin performansını ve beklentilerini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için, abonelikle erişilebilecek 15 ek InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen okuyucular InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. Bu görüşler, yatırımcılar DA Davidson'ın son not değişikliğinin sonuçlarını değerlendirirken değerli bir bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.