Çarşamba günü Baird, McKesson Corporation (NYSE:MCK) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 603,00 $'dan 671,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. McKesson'ın dördüncü çeyrek mali sonuçlarının beklentilerin altında kalmasına, hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık %14 düşmesine ve düzeltilmiş işletme gelirinin (AOI) yıldan yıla kabaca yatay seyretmesine rağmen, firmanın görünümü olumlu olmaya devam ediyor.
Baird analisti, başka herhangi bir şirketin böyle bir çeyrek performansından zarar görebileceğini, ancak piyasanın şirketin yıllık büyüme geçmişi lehine kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı etme eğilimi nedeniyle McKesson'un bir istisna olduğunu belirtti.
Analistlerin güveni, McKesson'ın 2025 mali yılı için güçlü bir büyüme öngören kılavuzuyla destekleniyor. Yakın zamanda Optum'un kazanması nedeniyle yayınlanan konsensüsle doğrudan karşılaştırılamayan bu öngörü, yine de gelirin %15-%17, AOI'nin %9-%14 ve EPS'nin %14-%17 oranında artması beklenen güçlü bir görünüm sergiliyor. Bu tahminler piyasanın ön tahminlerini aşıyor.
Şirketin tahminleri ayrıca önümüzdeki yıl için güçlü serbest nakit akışına (FCF) işaret ediyor. Analist, en son çeyrekte kaçırılan ölçümlere rağmen, herhangi bir ilk piyasa dalgalanmasının kısa ömürlü olacağını ve hisse senedinin kısa süre sonra olağan performans yörüngesine döneceğini tahmin ediyor.
McKesson'ın yakın vadedeki hisse fiyatı hareketi, yatırımcıların dördüncü çeyrek sonuçlarını sindirmesi ve gelecek mali yıla ilişkin beklentilerin yükselmesi nedeniyle açılışta bir miktar dalgalanma yaşayabilir. Yine de analistin açıklamaları, odak noktası şirketin gelecekteki umut verici finansal performansına kaydıkça hisse senedinin istikrar kazanmasının beklendiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
McKesson Corporation (NYSE:MCK), agresif hisse geri alımları ve 16 yıl üst üste temettüsünü artırarak güvenilir bir temettü geçmişi ile hissedar değerine olan bağlılığını göstermiştir. Şirketin hisseleri düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görerek yatırımcılar için bir istikrar hissi sunuyor.
Dahası, McKesson üst üste 31 yıldır temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer döndürme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, son mali dördüncü çeyrek performansına rağmen Baird'in analisti tarafından ifade edilen olumlu duygularla uyumludur.
Değerleme açısından bakıldığında, McKesson 24,37 F/K oranı ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 25,9 ile biraz daha yüksek bir düzeltilmiş F/K oranı ile işlem görüyor. Şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görürken, aynı zamanda düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da gelire dayalı cazip bir giriş noktası olduğunu gösteriyor. Şirketin son on iki aydaki gelir artışı %10,08 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek 2024'ün 3. çeyreğindeki %14,77'lik çeyreklik gelir artışını geride bıraktı.
McKesson'ın finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini nasıl karşılayabildiği, ılımlı borç seviyesi ve sektördeki emsallerine göre performansı hakkında daha fazlasını keşfedin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak ve InvestingPro'da McKesson için 15 InvestingPro İpucunun tam listesine erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.