Çarşamba günü Maxim Group, Generation Income Properties Inc. (NASDAQ:GIPR) hissesi üzerindeki duruşunu Hold'dan Buy'a yükseltti ve 5,00 $ fiyat hedefi belirledi. Bu karar, GIPR'ın geçen hafta açıkladığı 4Ç23 çekirdek Düzeltilmiş Faaliyet Fonu'nun (AFFO) hisse başına 0,31 $ olduğunu bildiren raporunun ardından geldi.
Bu rakam, şirketin hisse başına (0,01 $) çekirdek AFFO bildirdiği 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor ve analistin hisse başına 0,07 $'lık tahminini aşıyor.
Yükseltme, şirketin Ağustos 2023'teki önemli satın alma işleminden sonraki mali performansından kaynaklandı. Generation Income Properties, 2024 yılının ilk çeyreğinde, satın alma anlaşmasının bir parçası olarak dağıtılan imtiyazlı hisse senetlerini yaklaşık 2,8 milyon adi hisse senedi karşılığında itfa etti.
Dördüncü çeyrek çekirdek FFO güncellenmiş hisse sayısına bölündüğünde, hisse başına proforma çekirdek FFO 0,14 $'a ulaşmaktadır ki bu da şirketin üç aylık temettüsü olan 0,117 $'dan oldukça yüksektir. Bu da yıllık %12,6'lık bir getiriye denk geliyor.
Maxim Group sonuç olarak GIPR için 2024 çekirdek FFO tahminini hisse başına 0,28 dolardan 0,61 dolara revize etti. Şu anda 2024 yılı için proforma çekirdek FFO tahmini hisse başına 0,56 dolar olup, 0,14 dolarlık proforma çekirdek FFO'nun dört ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Yeni 5,00 $ fiyat hedefi, 2024 tahmini fiyatının proforma çekirdek FFO katsayısının 8,9 katını yansıtıyor ve bu da net kiralama emsallerinin ortalama katsayılarına kıyasla bir indirimi temsil ediyor.
Firmanın Satın Al'a yükseltme gerekçesi, temettünün kazançlar tarafından karşılanmasına ve %47 toplam getiri potansiyeline dayanıyor. Analist, şirketin temettü dağıtımını destekleyen ve yatırımcılara cazip bir getiri sunan proforma çekirdek FFO'nun üç aylık temettüyü aşmasının önemini vurguladı.
InvestingPro Analizleri
Maxim Group'un Generation Income Properties Inc. (GIPR) için yaptığı son güncellemenin ardından, InvestingPro verileri ve içgörüleri bu hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. Piyasa değeri 20,11 milyon dolar olan ve 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,7'lik önemli bir gelir artışı kaydeden GIPR, umut verici satış dinamikleri sergiliyor. Dahası, şirketin brüt kâr marjı %75,88 gibi güçlü bir oranda seyrederek verimli operasyonları ve maliyet yönetimini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin bu yıl satışlarda büyüme beklerken, aynı zaman dilimi içinde kârlılık beklemediklerini gösteriyor. Bu durum, GIPR'nin uzun vadeli kazanç potansiyeline bakan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir. Ayrıca GIPR, son veriler itibarıyla %12,32'lik getirisiyle önemli bir temettü ödüyor ve bu da gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
InvestingPro, GIPR'ın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için daha fazla ipucu ve içgörü sunuyor. InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek daha kapsamlı bir analiz elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.