Cuma günü Maxim Group, Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) hisseleri için finansal görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini bir önceki 50,00 $'dan 52,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Euroseas'ın 2024 yılı için beklentileri aşan ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Euroseas, 2024'ün ilk çeyreğinde, bir önceki yılın pandemiyle ilgili zirvelerinden Time Charter Equivalent (TCE) oranlarında %4,9'luk bir düşüşe rağmen, yıldan yıla %11'lik bir gelir artışı bildirdi. Bu gelir artışı, net bazda iki yeni geminin eklenmesine bağlandı.
Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde iki gemiyi teslim aldı ve Haziran 2024'ün sonundan önce bir geminin daha gelmesini bekliyor. Üçüncü çeyrekte bir, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ise iki geminin daha teslim edilmesi bekleniyor.
Üç aylık temettüsünü 0,60 dolarda tutarak yıllık %6,5 getiri sağlayan denizcilik şirketinin, yeni konteyner gemilerinin alımını finanse etmek için 2024 yılında borcunu artırması bekleniyor. Bununla birlikte, 2025 yılında serbest nakit akışı yaratacağı tahmin ediliyor. Euroseas şu an itibariyle 2024 yılı için kontrat teminatının %88'ini, 2025 yılı için ise %31'ini güvence altına almış durumda.
Euroseas'ın 2024'ün ilk çeyreği itibariyle hisse başına defter değeri 40,55 $'a ulaşarak bir önceki yıla göre %48,3'lük önemli bir artış göstermiş ve 40,08 $'lık tahminini aşmıştır. Hisse başına defter değerinin 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %20,0'lık bir artışla 48,68 dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.
Euroseas hisselerinin mevcut işlem fiyatı, 2024'ün ilk çeyreğindeki 40,55 $'lık hisse başına defter değerinin 0,9 katı olup sektör ortalamasının altında bir değerlemeye işaret etmektedir. Yeni fiyat hedefi olan 52,00$, 2025'in ilk çeyreği için öngörülen hisse başına defter değerinin yaklaşık 1,1 katı olarak belirlendi.
InvestingPro İçgörüleri
Maxim Group'un Euroseas Ltd. 'ye (NASDAQ:ESEA) yönelik iyimserliği, şirketin sağlam finansal ölçütleri ve piyasa performansıyla daha da doğrulanmaktadır. InvestingPro verilerine göre Euroseas, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %75,36'lık etkileyici bir brüt kâr marjına sahip ve bu da şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini vurguluyor. Firmanın rekabetçi bir sektörde bu kadar yüksek bir marjı koruyabilmesi, operasyonel mükemmelliğinin bir kanıtıdır.
Değer arayan yatırımcılar Euroseas'ı özellikle cazip bulabilir, çünkü şirket 2,41 gibi düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, 0,19'luk PEG oranıyla daha da pekiştirilerek, hisse senedinin kazanç büyümesine bağlı olarak potansiyel olarak değerinin altında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, son veriler itibarıyla %6,53'lük temettü verimiyle Euroseas, hissedarlarını önemli bir gelir akışıyla ödüllendirmektedir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir özelliktir.
InvestingPro, daha kapsamlı analizler ve ek içgörüler arayanlar için bir dizi ayrıntılı ölçüm ve ipucu sunuyor. Şu anda Euroseas için 11 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, ilgilenen yatırımcılar tarafından keşfedilebilir. Bu bilgilerden yararlanmak ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.