Çarşamba günü JPMorgan, Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek notunu Overweight'ten Neutral'a çekti. Not indiriminin yanı sıra, fiyat hedefi 33,00 $ olarak belirlendi.
Firmanın analisti, 2024'ün ikinci çeyreği için hisse başına kazanç (EPS) ve hisse başına nakit akışı (CFPS) beklentilerinin sırasıyla 0,69 $ ve 1,84 $ ile konsensüsün gerisinde kalan bir tahminde bulundu. Bu rakamlar, 0,71 $ EPS ve 1,89 $ CFPS olan konsensüs tahminlerinin biraz altında.
Analistin tahminleri, Marathon Oil'in 2024'ün ilk çeyreğinde nakit dağıtım almaması nedeniyle Ekvator Ginesi'nden yapılan telafi temettü ödemesi nedeniyle ikinci çeyrek nakit akışı artışını içeriyor. Beklenen nakit akışı ikinci çeyrek için yaklaşık 39 milyon dolar. Buna ek olarak, şirket için öngörülen sermaye harcaması 654 milyon dolar olarak tahmin ediliyor ki bu da 612 milyon dolarlık sokak tahmininden yaklaşık %7 daha yüksek.
Marathon Oil'in ikinci çeyrekteki üretim hacminin günlük 190 bin varil petrol (MBo/d) olacağı tahmin ediliyor. Bu üretim seviyesi şirketin yatırım programı tarafından desteklenmektedir. Eagle Ford bölgesinde üretimde kayda değer bir artış beklenirken, önemli sayıda kuyunun satışa sunulması nedeniyle ilk çeyrekte 65 MBo/d olan üretim hacminin ikinci çeyrekte 76 MBo/d'ye yükselmesi öngörülüyor.
Buna karşılık, Delaware Havzası'nda bir önceki çeyrekte sadece dört kuyu faaliyete geçirilmişken ikinci çeyrekte 20 kuyunun faaliyete geçirilmesine rağmen üretimde düşüş yaşanması bekleniyor. Beklenen düşüş, Marathon Oil'in daha düşük işletme payına sahip olduğu alanlardaki faaliyetlerin daha büyük bir oranına ve ilk çeyrekte 2023'ün sonundaki tamamlamalardan taşınan bazı üretim avantajlarına bağlanıyor.
Firma, Marathon Oil'in ikinci çeyrek faaliyetlerinden elde ettiği nakdin (CFO) yaklaşık 1.057 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Toplam nakit getirisinin CFO'nun yaklaşık %13'ünü temsil eden 138 milyon dolar olacağı ve bunun 63 milyon dolarlık temel temettüler ile 75 milyon dolarlık geri alımlar arasında bölüneceği tahmin ediliyor.
Marathon Oil'le ilgili diğer güncel haberler de birkaç önemli gelişmeye konu oldu. Federal Ticaret Komisyonu, şirketin ConocoPhillips tarafından satın alınmasını mercek altına alarak birleşmenin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını geciktirebilir. Buna rağmen, her iki şirket de başlangıçtaki zaman çizelgesine bağlı kalmaya devam ediyor. Scotiabank, Marathon Oil hisselerini Sektörün Üzerinde Performans'tan Sektörün Üzerinde Performans'a düşürdü ve satın alma ile bağlantılı beklenen risk-arbitraj baskıları nedeniyle fiyat hedefini 29,00 $ olarak ayarladı.
Eş zamanlı olarak, Marathon Oil, Çevre Koruma Ajansı ve Adalet Bakanlığı ile Temiz Hava Yasası ihlalleri iddialarını çözmeyi kabul ederek 64,5 milyon dolar ödemeyi ve belirli ihtiyati tedbirleri uygulamayı kabul etti. Bu, hava kirliliği ihlalleri iddialarına ilişkin 241 milyon dolarlık daha büyük bir anlaşmanın parçası olup, şirket tesislerini uyum standartlarına getirmek için yaklaşık 177 milyon dolar yatırım yapmayı planlamaktadır.
Bu gelişmelerin ardından RBC Capital, güçlü üretim görünümünü gerekçe göstererek Marathon Oil hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 36 dolara yükseltirken, Mizuho Securities de Marathon Oil hisseleri için fiyat hedefini 34 dolara çıkararak nötr notunu korudu. Bunlar, yatırımcıların hissedeki pozisyonlarını değerlendirirken dikkate almaları gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO), JPMorgan tarafından yapılan son derecelendirme ayarlamasıyla piyasada gezinirken, InvestingPro'nun son ölçümleri ve ipuçlarıyla şirketin finansal sağlığı ve stratejik hamlelerine bir bakış sağlanabilir. Piyasa değeri 16,21 milyar dolar ve son on iki aylık F/K oranı 11,37 olan Marathon Oil, sağlam bir finansal temele sahip bir şirket olarak kendini gösteriyor. Özellikle, InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı gibi, şirketin agresif hisse geri alım stratejisi, yönetimin şirketin değer önerisine olan güveninin altını çiziyor.
InvestingPro Verileri ayrıca Marathon Oil'in 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %75,91'lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor ki bu da verimli operasyonlara ve güçlü fiyatlandırma gücüne işaret ediyor. Ayrıca, şirketin temettü verimi %1,52'dir ve aynı dönemde %10,0'lık kayda değer bir temettü artışı ile hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Bu, şirketin üç yıl üst üste temettü artırma geçmişine işaret eden başka bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Marathon Oil'in performansını ve stratejik yönünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, hisse senedi fiyatı oynaklığı, likidite ve yıl için kârlılık tahminleri üzerine analizler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'ya abone olabilir ve yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. InvestingPro'da listelenen 11 ek ipucu ile yatırımcılar Marathon Oil'in yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.