Cuma günü KeyBanc, Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) görünümünde ayarlamalar yaparak fiyat hedefini bir önceki 50,00 $'dan 38,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Bu değişiklik, şirketin 2024 yılı üçüncü mali çeyrek sonuçlarına göre, gelirin beklentilerin altında kalması ancak hisse başına kazancın beklentileri aşmasıyla karışık bir tablo ortaya koymasının ardından geldi.
Şirket ayrıca beklentilerini aşağı yönlü revize ederek analistin fiyat hedefini değiştirmesine neden oldu. Analist, perakende talebinin baskı altında kalmaya devam ettiği eğlence araçları pazarı ve denizcilik döngüsünün karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, Malibu Boats'un 2024 mali yılında üretimi azaltma ve Haziran ayı sonuna kadar kanal envanterini normalleştirmeyi hedefleme kararının 2025 mali yılında daha olumlu bir karşılaştırma sunabileceğine inanıyor.
KeyBanc analisti, cari yıldaki üretim kesintisinin ve Tommy's ile ilgili olanlar gibi ek piyasa endişelerinin, potansiyel olarak bir sonraki mali yılda daha yönetilebilir karşılaştırmalar için zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Bu bakış açısı, denizcilik döngüsüne ilişkin daha geniş temkinli duruşa rağmen benimsenmektedir.
Malibu Boats'un hisseleri şu anda analistin 2025 mali yılı için düşürdüğü hisse başına kazanç tahmininin yaklaşık 7 katından işlem görüyor ve bu da 7 ila 15 katlık tarihsel aralığın alt ucunda yer alıyor. Overweight notunun yinelenmesi, fiyat hedefinin kısa vadeli zorlukları ve revize edilmiş kazanç tahminlerini yansıtacak şekilde ayarlanmış olmasına rağmen analistin hisse senedini olumlu görmeye devam ettiğini göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) zorlu bir dönemden geçerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Piyasa değeri 658,89 milyon dolar olan şirket, -12,30'luk fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu da gelecekteki kazançlar konusunda piyasa şüpheciliğine işaret ediyor. Bununla birlikte, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı daha iyimser bir 7,29'dur ve iyileşme potansiyeline işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Malibu Boats'un borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bir dereceye kadar finansal istikrar sunduğunu öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da yatırımcılar için bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Analistlerin cari yıl için satışlarda düşüş ve net gelirde azalma beklemesine rağmen, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor.
Yatırımcılar ayrıca Malibu Boats'un 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve bu durumun hissenin son altı ayda önemli bir darbe aldığı gerçeğiyle birleştiğinde potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret edebileceğini de dikkate alabilir. Malibu Boats'un mali durumunu ve hisse performansını daha detaylı incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişebileceğiniz 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.