Macquarie Cuma günü, uzman bakım tesisi (SNF) işletmecisi PACS Group'u (NYSE:PACS) Outperform notu ve $35.00 fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, şirketin demografik eğilimler ve akut sonrası ve uzun süreli bakım hizmetleri pazarındaki mevcut arz eksikliğinden kaynaklanan büyüme potansiyelini vurguladı.
Olumlu görünümün ardındaki gerekçe, PACS Group'un hizmetlerine yönelik beklenen talep artışıdır ve bunun şirketin üst düzey büyümesini tarihsel aralık olan %2-4'ün üzerine çıkarması beklenmektedir. Macquarie, bu talebin yaşlanan nüfusun daha vasıflı hemşirelik bakımına ihtiyaç duymasından kaynaklanacağını öngörüyor.
Firma ayrıca PACS Group için istikrarlı işletme marjları öngörüyor. Bu istikrarın, geri ödemelerin enflasyon oranlarına daha yakın olması beklendiğinden, kazanç görünürlüğünün artmasından kaynaklanması bekleniyor. Ayrıca, işgücü maliyetlerindeki normalleşmenin de şirketin finansal istikrarına katkıda bulunması bekleniyor.
Macquarie, PACS Group'un bu faktörler nedeniyle piyasa fırsatlarından yararlanmak üzere konumlandığını belirtiyor. 35,00 $ fiyat hedefi, şirketin kendi sektöründe daha iyi performans gösterme kabiliyetine olan güvenini yansıtıyor.
Outperform notu, Macquarie'nin PACS Group hisselerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca firmanın kapsadığı hisse senetlerinin ortalama toplam getirisinden daha iyi performans göstereceğine inandığını göstermektedir. Bu değerlendirme, şirketin hızlandırılmış gelir büyümesi beklentilerine ve faaliyet marjlarında beklenen olumlu gelişmelere dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, PACS Group, yakın tarihli bir SEC dosyasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, yönetim kurulu komitelerinde önemli bir değişikliğe gitti. Değişiklikler arasında Evelyn Dilsaver'in denetim ve tazminat komitelerinde görev almak ve aday gösterme ve kurumsal yönetim komitesine başkanlık etmek üzere II. sınıf direktör olarak atanması yer alıyor. Taylor Leavitt ve Jaqueline Millard'a da yönetim kurulu yapısı içinde yeni sorumluluklar verildi.
PACS Group, 2024 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performansın ardından olumlu analist raporlarına konu oldu. Oppenheimer, büyüme potansiyeli ve 80 milyon ila 100 milyon dolar arasında öngörülen FAVÖK artışını gerekçe göstererek PACS Group için fiyat hedefini 32 dolara yükseltti. Firma ayrıca 2024, 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç tahminlerini revize etti.
RBC Capital, PACS Group'u Outperform derecelendirmesi ile kapsamaya başladı ve şirketin akut sonrası bakım sektöründe önde gelen bir sağlayıcı olarak konumunu vurguladı. Citi de PACS Group'u satın alma derecesi ve 32$ fiyat hedefiyle kapsamaya başladı ve üst düzey gelir ve FAVÖK büyümesi potansiyeline işaret etti. Son olarak JPMorgan, PACS Group'a Overweight notu ve 2024 yılsonu için 27$ fiyat hedefi atadı.
InvestingPro Analizleri
Macquarie, 35,00 $ fiyat hedefiyle PACS Group için yükseliş tonu belirlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 4,46 milyar dolar olan PACS Group, 32,64 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline olan güvenini gösteriyor. Şirketin son çeyrekteki %31,94'lük güçlü gelir artışı, Macquarie'nin büyüme beklentileriyle uyumlu olarak güçlü bir üst düzey büyümeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, PACS Group'un 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü, fiyatın bu zirvenin %95,06'sında olduğunu ve güçlü bir piyasa duyarlılığını yansıttığını vurguluyor. Şirketin son üç aydaki %31,26'lık etkileyici getirisi Macquarie'nin Outperform notunu destekliyor. Bununla birlikte, potansiyel yatırımcılar PACS Group'un önemli bir borç yüküyle çalıştığını ve temettü ödemediğini ve bunların yatırım kararlarında önemli faktörler olabileceğini unutmamalıdır.
PACS Group'un yatırım profilini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, dikkate alınması gereken ek ipuçları ve ölçütler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak kapsamlı bir araç ve içgörü paketine erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.