Perşembe günü UBS, LSB Industries (NYSE:LXU) için görünümünü yükselterek hisse senedini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 9,50 dolardan 11,00 dolara çıkardı. Bu düzenleme, şirketin kazançlarını olumlu etkilemesi beklenen azot piyasası dinamiklerindeki olumlu değişimi yansıtıyor.
LSB Industries'in hisse senedi, rakiplerine kıyasla performansta geride kaldı; son üç ayda %11'lik bir artış gösterirken, CF Industries gibi rakipler %25'lik bir artış gördü. UBS, LSB Industries'in gerçek kazanç potansiyelinin mevsimsel trendler ve üçüncü çeyrek duruş süresi nedeniyle gizlendiğini, ancak bunun 2025 kazançlarında belirgin hale gelmesini bekliyor.
Firmanın analistleri, LSB Industries için 2025 ve 2026 FAVÖK tahminlerini sırasıyla %21 ve %15 oranında yükseltti. Projeksiyonları artık 2025 konsensüsünden %11 daha yüksek. LSB Industries'in yaklaşık 155 milyon dolar FAVÖK üreteceğine inanıyorlar ki bu, orta döngü performansına daha yakın olarak değerlendiriliyor ve 2024 için beklenen rakamlardan %10'luk bir artışı temsil ediyor.
UBS ayrıca LSB Industries'in cazip bir %9'luk serbest nakit akışı getirisinde işlem gördüğünü belirtiyor. Ek olarak, şirketin amonyak ve türevleri piyasalarında erken başarılardan faydalanmaya hazır olduğunu, bu piyasaların azaltılmış karbon primlerini görmeye başladığını not ediyor. Bu trendin LSB Industries'in 2026'ya kadar olan kazançlarını olumlu etkilemesi ve UBS'in mevcut tahminlerine daha fazla yukarı yönlü potansiyel sunması bekleniyor.
Diğer son haberlerde, LSB Industries önemli gelişmeler yaşadı.
Deutsche Bank, şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançlarında (FAVÖK) beklenen değişiklikler nedeniyle LSB Industries için fiyat hedefini 9,00 dolara düşürürken Al notunu korudu. Üretim hacimlerinde bir düşüş beklemesine rağmen, LSB Industries üçüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'te bir artış öngörüyor, bu büyük ölçüde artan ürün fiyatları ve azalan maliyetlerden kaynaklanıyor.
Aynı zamanda, LSB Industries düşük karbonlu stratejisinde önemli adımlar attı ve Freeport Minerals ile bakır madenciliği operasyonları için düşük karbonlu amonyum nitrat çözümleri sağlamak üzere çok yıllık bir anlaşma imzaladı. Şirketin iki düşük karbonlu amonyak projesinin de gelecekteki finansal performansa katkıda bulunması bekleniyor.
Liderlik değişiklikleri açısından, LSB Industries Yönetim Kurulu Başkanı Richard Roedel'in emekliliğini duyurdu ve yerine Başkan ve CEO Mark Behrman'ın seçildiğini açıkladı.
Son olarak, Piper Sandler tarım piyasasındaki olumsuz trendler nedeniyle LSB Industries için fiyat hedefini 9,00 dolara revize ederken, Düşük Ağırlık notunu korudu. Bunlar LSB Industries için son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, UBS'in LSB Industries (NYSE:LXU) hakkındaki iyimser görünümüne derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 598,04 milyon dolar olup, piyasadaki mevcut konumunu yansıtıyor. UBS'in olumlu görüşüne rağmen, LXU'nun 288,79'luk bir F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, bu da yatırımcıların önemli bir gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da UBS'in şirketin cazip serbest nakit akışı getirisi gözlemiyle uyumlu. Bu strateji potansiyel olarak hissedar değerini artırabilir ve hisse senedinin yukarı yönlü seyrini destekleyebilir. Ayrıca, LXU'nun likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da şirketin gelişen azot piyasasında esneklik sağlayabilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 525,18 milyon dolar olup, aynı dönemde %31,33'lük bir gelir düşüşü yaşandı. Bu düşüş endişe verici görünebilir, ancak UBS'in LSB Industries'in gerçek kazanç potansiyelinin geçici olarak mevsimsel trendler ve duruş süresi tarafından gizlenmiş olabileceği perspektifini dikkate almak önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro LSB Industries için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.