Çarşamba günü Deutsche Bank, LSB Industries (NYSE:LXU) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve şirketin güçlü ilk çeyrek performansının ardından fiyat hedefini 9$'dan 11$'a yükseltti.
LSB Industries, ABD'deki güçlü gübre talebi, istikrarlı endüstriyel ürün talebi ve madencilik ürünlerine yönelik güçlü talep nedeniyle hacimlerin yıldan yıla (YoY) %10 ve çeyrekten çeyreğe (QoQ) %4 arttığı çeyrekte %3 FAVÖK artışı bildirdi.
Şirketin ilk çeyreği özellikle ABD'de güçlü bir bitki öncesi uygulama sezonu ile dikkat çekti ve bu da artan hacimlere katkıda bulundu.
2022'de azot fiyatlarındaki artıştan etkilenen bir önceki yıla kıyasla daha düşük fiyatlara rağmen, LSB Industries, sıkı arz ve güçlü talep nedeniyle UAN ve amonyak için ardışık fiyat artışları gördü.
İkinci çeyreğe bakıldığında LSB Industries, ilkbahar ekim sezonunun sona ermesiyle amonyak ve UAN fiyatlarında mevsimsel bir yavaşlama bekliyor.
Bununla birlikte, gübre fiyatlarındaki düşüşün beklenen etkisi, doğal gaz fiyatlarındaki düşüş ve UAN hacimlerindeki hem yıllık hem de çeyrek bazda artışla hafifletilecek ve bu da çeyrek bazda kazançlarda artış, yıllık bazda ise düşüş beklentisine yol açacaktır.
LSB Industries, 2024 yılının ikinci yarısı için ürün satış fiyatlarının istikrar kazanacağını ve altı çeyrek üst üste yıllık bazda düşüş serisine son vereceğini öngörüyor.
Şirketin görünümü, sağlıklı çiftlik gelirlerine elverişli yüksek mısır fiyatları, Avrupa'ya kısıtlı amonyak ithalatı, yeni üretim kapasitesinde devam eden gecikmeler ve sanayi ve madencilik sektörlerinden gelen sürekli talep gibi güçlü tarımsal temeller tarafından destekleniyor.
LSB Industries ayrıca, ABD'deki düşük doğal gaz fiyatları nedeniyle Avrupalı üreticilere karşı rekabet avantajına sahip olarak görülmektedir. Şirketin devam eden temiz amonyak projeleri ve 9.0x 2024 tahmini FAVÖK ve 8.1x 2025 tahmini FAVÖK ile cazip bir değerleme, Deutsche Bank'ın hisse senedi üzerindeki olumlu duruşunu daha da güçlendirmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
LSB Industries (NYSE:LXU) mali çeyreklerini geçirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri şirketin değerlemesi ve performansı hakkında daha derin bir bakış açısı sağlıyor. LSB Industries şu anda 691,83 milyon $ piyasa değerine sahip ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %37,65'lik bir düşüşle zorlu bir gelir ortamına rağmen, şirketin yönetim stratejisi agresif hisse geri alımlarını içeriyor. Bu, şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret edebilir. Buna ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize ederek temkinli bir duruş sergiledi ve bu da hisse senedinin 40,38'lik yüksek kazanç katsayısına ve aynı dönem için 73,35'lik daha da yüksek bir düzeltilmiş F/K oranına yansıdı.
InvestingPro İpuçları, LSB Industries'in son on iki ayda kârlı olmasına rağmen, yüksek bir FVÖK değerleme katsayısı ile işlem gördüğünü, bunun da piyasanın gelecekte büyüme veya verimlilik iyileştirmeleri bekliyor olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve operasyonel ihtiyaçlar veya stratejik yatırımlar için bir yastık sağlıyor. LSB Industries'in temettü ödememesi dikkat çekicidir, bu da gelir odaklı yatırımcıların dikkate alması gereken bir faktör olabilir.
LSB Industries'in mali tablolarını ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirket için https://www.investing.com/pro/LXU adresinden erişilebilecek toplam 12 ipucu ile ek ipuçları sunuyor. İlgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve bilinçli kararlar almaları için değerli bilgiler edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.