Salı günü Piper Sandler, LSB Industries (NYSE:LXU) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 8,00$ seviyesinden 9,00$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu.
Firmanın kararı, üretim verimliliğinin artması, 2024'e kıyasla daha fazla çalışma süresi nedeniyle beklenen daha yüksek hacimler ve 2024'te yüksek fiyatlı hedge'lerin sona ermesinden sonra beklenen daha düşük doğal gaz maliyetlerini dikkate alan 2025 için artırılmış bir FAVÖK tahminine dayanmaktadır.
Değerlemede 2025E EV/EBITDA katsayısı önceki 7,5x değerinden düşerek 7,0x olarak belirlenmiştir. Bu düzeltme, kazançların orta dönem seviyelerine yaklaşacağı beklentisini yansıtmaktadır.
Piper Sandler, LSB Industries'in hisselerinin, şirketin endüstriyel pazarlarda artan fiyat ve hacim kesinliği için tarımsal ticarete geçmesi nedeniyle zaman içinde daha yüksek bir katsayıdan işlem görebileceğine inanıyor. Ayrıca firma, LSB Industries'in mavi veya yeşil amonyak üretimi için bir prim talep edebileceğini öngörüyor.
Revize edilen hisse senedi fiyat hedefine rağmen, LSB Industries'in en az 2025 yılına kadar tarımsal piyasa riskini yönetmesi gerektiğinden, Underweight notu temkinli olmayı öneriyor. Analist, 2024 yılında mahsul verimini etkileyebilecek olumsuz hava etkileri de dahil olmak üzere derecelendirmeye yönelik potansiyel risklere dikkat çekti. Bu tür olaylar tahıl fiyatlarını etkileyebilir ve sonuç olarak besin fiyatlandırmasını etkileyebilir.
Ayrıca, önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarında meydana gelebilecek önemli değişiklikler LSB Industries gibi küçük sermayeli şirketleri orantısız bir şekilde etkileyebilir.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri LSB Industries'in (NYSE:LXU) finansalları ve piyasa performansı hakkında ayrıntılı bir görünüm sunuyor. Şirketin piyasa değeri 619,57 milyon dolar ve ileriye dönük 36,28 F/K oranı, yatırımcıların gelecekteki kazançlar için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.
Yine de, 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya dayanan F/K oranının 65,65 ile önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtmek gerekir; bu da hisse senedinin kazançlara kıyasla aşırı değerli olabileceğini düşündürmektedir. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aylık gelir 550,95 milyon dolar olarak bildirilmiştir, ancak bu bir önceki döneme kıyasla %37,65'lik önemli bir düşüşü temsil etmektedir.
Stratejik açıdan bakıldığında, LSB Industries yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ve bu da şirketin beklentilerine olan güvene işaret ediyor. Ayrıca, iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek finansal performansta potansiyel iyileşmelere işaret etti. Yine de şirket, şu anda %12,15 olan ve maliyet yönetimi ya da fiyatlandırma gücündeki zorlukları yansıtan zayıf brüt kâr marjlarıyla boğuşuyor.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, LSB Industries'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve bu değerli içgörülerin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.