Çarşamba günü JPMorgan, Lowe's Companies, Inc. (NYSE:LOW) için Overweight notunu ve $268.00 fiyat hedefini korudu. Ev geliştirme perakendecisi, karşılaştırılabilir mağaza satışlarında beklenenden daha küçük bir düşüşe atfedilen %4'lük bir hisse başına kazanç (EPS) artışı bildirdi.
Lowe'un karşılaştırılabilir satışları %4,1 oranında azalarak JPMorgan'ın -%5,5'lik tahmininden ve -%5,6'lık konsensüs tahmininden daha olumlu bir performans sergiledi. Bu performans, Home Depot'un yaşadığı %5,5-6,0'lık düşüşle de olumlu bir şekilde karşılaştırıldı.
Şirket farklı departmanlarda farklı sonuçlar elde etti; büyük tutarlı ihtiyari ürünlerdeki düşüşler çim ve bahçe, profesyonel müşteri satışları ve %1'lik bir artış gösteren online satışlardaki olumlu sonuçlarla dengelendi.
JPMorgan'ın %32,6'lık beklentisini ve piyasanın %33,5'lik beklentisini karşılamayan %33,2'lik brüt kar marjına rağmen Lowe's, promosyonlar, fiyat maliyet zamanlaması, net tedarik zinciri maliyetleri ve mütevazı bir kredi kartı rüzgarından etkilendi.
Ancak faaliyet marjı %12,4 ile hem JPMorgan'ın hem de piyasanın %12,3'lük tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti. Bu durum büyük ölçüde şirketin verimlilik çabalarıyla etkili gider kontrolünden kaynaklandı. Bu sonuçlara rağmen Lowe's'un EPS'si yıldan yıla %17'lik bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirketin bir önceki yıla ait tahmini 80 baz puanlık tek seferlik yasal avantajdan mahrum kalmasına bağlanıyor.
JPMorgan tarafından yapılan değerlendirme, seçici tüketici harcamaları ve ihtiyari kategoriler üzerindeki baskının damgasını vurduğu zorlu perakende ortamında şirketin direncini yansıtıyor.
Lowe'un profesyonel hizmetler ve online satışlar gibi kilit segmentlerdeki performansı, piyasadaki zorluklara uyum sağlama ve operasyonel verimliliği sürdürme becerisini ortaya koyuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Lowe's Companies, Inc. (NYSE:LOW) son kazanç raporunda dayanıklılık gösterirken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sunuyor. Lowe's, 40 yıl üst üste temettüsünü artırma ve 54 yıl boyunca ödemelerini sürdürme konusunda kayda değer bir geçmişe sahip ve bu da hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor. Bu durum, şirket zorlu bir perakende ortamından geçerken özellikle önemlidir.
InvestingPro verilerine göre Lowe'un piyasa değeri 128,66 milyar dolar ve F/K oranı 18,37. Bu oran, 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ayın düzeltilmiş F/K oranı olan 17,87'nin biraz altında. Bu, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösterebilir ki bu da değer yatırımcıları için cazip olabilecek bir faktördür. Ayrıca, aynı dönem için PEG oranı 0,56 olup, F/K oranına kıyasla büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,81'lik bir gelir düşüşüne rağmen, şirket 10,92 milyar dolarlık işletme geliri ve %13,38'lik sağlam işletme geliri marjı ile kârlılığını sürdürüyor. Lowe's ayrıca %15,82'lik varlık getirisi ile varlık tabanını kâr elde etmek için kullanmadaki verimliliğini vurgulamaktadır.
Lowe's'i portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar için, şirketin performansı ve görünümü hakkında daha derin bilgiler sunabilecek 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.