Cuma günü Loop Capital, Yum! Brands (NYSE:YUM) hisseleri üzerindeki Hold notunu, Taco Bell'in ABD franchise'larındaki aynı mağaza satış büyümesindeki yavaşlamanın ardından 135,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, 2024 yılının ikinci çeyreğinin ilk yarısında yaklaşık %6 olan büyümenin ikinci yarısında yaklaşık %4'e gerilediğini gözlemledi.
Sonuç olarak, ikinci çeyrekteki toplam büyüme %5 civarında gerçekleşmiş olup, bu oran Loop Capital'in %6'lık ilk tahmininin altında kalsa da, yine de %4'lük konsensüs tahminini aşmıştır.
Ayrıntılı bir karşılaştırma yapıldığında, ikinci çeyrekteki %5'lik artış, Taco Bell'in 2024'ün ilk çeyreğinde bildirdiği %10'luk büyümeden hafif bir düşüşle, iki yıllık yığın bazında %9'luk bir kazanca dönüştü.
Bununla birlikte, ima edilen üç yıllık yığınlar bir ivme gösterdi ve ikinci çeyrek, bir önceki çeyrekteki %15'e kıyasla %17'lik bir artışa işaret etti. Buna rağmen, üçüncü çeyreğin ilk verileri, aynı mağaza satışlarının çeyrekten bugüne yalnızca yaklaşık %3 artmasıyla daha fazla düşüşe işaret ediyor.
Loop Capital tarafından Yum! Brands'in Loop Capital tarafından yapılan değerlemesi, 2024 yılı tahmini işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâra (EV/EBITDA) oranının 18 katına dayanmaktadır.
Firmanın Tut notunu ve 135 $ fiyat hedefini koruma kararı, Taco Bell'in ABD franchise'larında gözlemlenen son performans eğilimlerini dikkate alarak hisse senedi üzerindeki temkinli bir duruşu yansıtmaktadır. Loop Capital'in analizi, son dönemdeki kısa vadeli aksaklıklara rağmen bazı olumlu uzun vadeli eğilimlerle birlikte, büyümenin nüanslı bir resmine işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
Yum! Brands'i (NYSE:YUM) düşünen yatırımcılar, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansında ek bir bağlam bulabilirler. Piyasa değeri 36,14 milyar dolar ve F/K oranı 22,4 olan Yum! Brands, fast-food sektöründe bir istikrar tablosu sunmaktadır. InvestingPro Tips'te vurgulandığı üzere, şirket 6 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Buna ek olarak, şirketin 0,7'lik düşük PEG oranı, hisselerinin kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Operasyonel açıdan Yum! Brands, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %49,59'luk güçlü bir brüt kâr marjına sahiptir. Bu finansal ölçüt, şirketin satılan malların maliyetini yönetme ve kârlılığı sürdürme becerisini gösterdiğinden yatırımcılar için çok önemlidir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlamakta ve likidite riskini azaltmaktadır.
Daha derinlemesine analiz isteyenler için InvestingPro, Yum! Brands hakkında ek ipuçları sunuyor ve bunlara https://www.investing.com/pro/YUM adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Şirketin performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. Yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.