Pazartesi günü, Loop Capital, Wendy's (NASDAQ:WEN) hisseleri için Al notunu ve 26,00$ fiyat hedefini korudu. Firmanın ABD'deki en son franchise kontrolleri, Wendy's'in aynı mağaza satış büyümesinin üçüncü çeyreğin (3Ç) sonlarına doğru hafif bir yavaşlama yaşadığını, ancak sonuçta çeyrek için genel beklentilerle uyumlu olduğunu ortaya koydu.
Firmanın analizine göre, Wendy's'in aynı mağaza satışları üçüncü çeyreğin son beş haftasında yaklaşık %1,5-2,0 oranında arttı; bu, ilk sekiz haftada gözlemlenen %2,0-2,5'lik büyüme oranından biraz daha düşüktü. Bu hafif yavaşlamaya rağmen, tam üçüncü çeyrek için öngörülen aynı mağaza satış büyümesi yaklaşık %2,0 oldu. Bu oran, Loop Capital'in daha önceki %2,5'lik tahmininin biraz altında kalsa da, esasen %1,9'luk konsensüs tahminiyle uyumluydu.
İki yıllık birikimli bazda, %2,0'lik büyüme %4,3'lük bir kazanca denk geliyor; bu, Wendy's'in 2024'ün ikinci çeyreğinde bildirdiği %5,7'lik iki yıllık birikimden bir düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte, üçüncü çeyrek için öngörülen %10,6'lık üç yıllık birikimli büyüme, ikinci çeyrekte bildirilen %7,9'luk büyümeden önemli bir hızlanmayı işaret ediyor.
Loop Capital'in Wendy's hissesi için Al notunu ve 26$'lık fiyat hedefini sürdürmesi, firmanın 2025 tahmini işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr (EV/FAVÖK) oranının 13,5 katı değerlemesine dayanıyor. Bu değerleme, firmanın fast-food zincirinin ileriye dönük finansal beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Wendy's Şirketi liderlik kadrosunda stratejik değişiklikler yapıyor ve küresel ayak izini genişletiyor. Wendy's, John Min'i Baş Hukuk Yetkilisi ve Sekreter, Mary Greenlee'yi ise ABD Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atadı. Bu atamalar, sırasıyla hukuki strateji ve franchise sistemlerindeki kapsamlı deneyimlerinden yararlanıyor.
Finansal performans açısından, Wendy's'in ikinci çeyrek kazanç raporu, başarılı kahvaltı ve gece geç saatlerdeki sunumlar sayesinde büyük ölçüde sistem genelinde satışlarda %2,6'lık bir artış ve aynı restoran satışlarında %0,8'lik bir büyüme gösterdi. Şirket ayrıca dijital satışlarda yıllık bazda %40'lık önemli bir artış bildirdi.
Analistlerin Wendy's hakkındaki değerlendirmeleri çeşitlilik gösterdi. TD Cowen, Wendy's hisseleri için Tut notunu korurken, Loop Capital 26,00$ fiyat hedefiyle Al notunu sürdürdü. Ancak Evercore ISI, Wendy's hakkındaki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 20,00$'a düşürdü.
Genişleme açısından, Wendy's 2024 yılına kadar İrlanda, Romanya ve Yeni Zelanda'da 250 ila 300 yeni şube açmayı planlıyor. Bunlar, Wendy's'in performansını ve stratejisini şekillendiren son gelişmelerdir.
InvestingPro Görüşleri
Loop Capital'in Wendy's (NASDAQ:WEN) performans analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde sona eren son on iki aya göre, Wendy's 2,2 milyar $ gelir bildirdi ve %1,72'lik mütevazı bir büyüme kaydetti. Bu, Loop Capital'in gözlemlediği aynı mağaza satış büyüme eğilimleriyle uyumlu olup, şirketin işinde istikrarlı ancak ılımlı bir genişlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Wendy's'in 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve şu anda %5,67 gibi önemli bir temettü getirisi sunduğunu vurguluyor. Bu, özellikle şirketin fast-food sektöründeki zorlu dönemlerde bile temettüleri sürdürme kabiliyeti göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle çekici olabilir.
Şirketin F/K oranı 18,01'dir; bu, Wendy's'in yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor. Bu değerleme metriği, Loop Capital tarafından bildirilen son aynı mağaza satış performansı ışığında izlenmeye değer olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Wendy's'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor. Bu ek ipuçları ve gerçek zamanlı metrikler, yatırımcıların fast-food sektörünün rekabetçi ortamı bağlamında Wendy's hissesi hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.