Pazartesi günü Loop Capital, Sea Ltd (NYSE: SE) hisseleri için görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 92 dolardan 94 dolara yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki Satın Al notunu yeniden teyit etti.
Revizyon, ikinci çeyrek için 5 milyon dolarlık daraltılmış düzeltilmiş FAVÖK kaybı ve yılın ikinci yarısı için öngörülen 96 milyon dolarlık kazanç beklentileri ile firmanın e-ticaret bölümü için iyileştirilmiş bir tahmini yansıtıyor.
Loop Capital analisti, Sea Ltd'nin e-ticaret platformu Shopee'ye dikkat çekerek, Shopee'nin rekabet üstünlüğünü güçlendirmedeki başarısına ve maliyet verimliliğindeki liderliğine dikkat çekti.
Analiste göre Shopee, maliyet liderliği, rekabetçi fiyatlandırma ve yüksek kaliteli hizmetiyle desteklenen rekabete karşı direnç gösteriyor. Bu faktörler analistin şirketin pazardaki konumuna duyduğu güvene katkıda bulunuyor.
Loop Capital'in güncellenmiş değerlendirmesi, Sea Ltd'nin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki rekabetçi baskılardaki azalmayı da dikkate alıyor. Temu'nun rekabeti artırma potansiyeli kabul edilmekle birlikte, analist Shopee'nin güçlü konumunun bu tür zorluklara dayanabileceğine inanıyor.
Bu yüksek tahminlere dayanan 94 dolarlık yeni fiyat hedefi, Sea Ltd'nin önümüzdeki aylardaki mali performansı için olumlu bir görünüme işaret ediyor. Loop Capital'in Satın Al notunu yinelemesi, yatırımcılar için şirketin hisselerinin desteklenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Sea Ltd, platformu Shopee aracılığıyla maliyet verimliliği ve hizmet kalitesi arasındaki dengeyi korumaya odaklanıyor ve Loop Capital tarafından gözlemlendiği üzere bu durum olumlu sonuçlar veriyor gibi görünüyor. Bu stratejik yaklaşımın şirketin finansal başarısına katkıda bulunması ve analist tarafından belirlenen fiyat hedefinin yükseltilmesini haklı çıkarması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sea Ltd çeşitli gelişmelerin odak noktası olmuştur. TD Cowen'a göre, şirketin ilk çeyrek kazançları, Shopee'nin gelirinin %6'lık bir artışla beklentileri aşması ve Garena'nın %9'luk bir düşüşle yetersiz kalmasıyla, iş segmentleri arasında karışık bir performans gösterdi.
Buna rağmen Garena, güçlü kullanıcı büyümesi nedeniyle TD Cowen'ın tahminlerini aşmayı başardı. Şirketin bu çeyrekteki FAVÖK'ü 401 milyon dolar olarak açıklandı ve konsensüs tahminlerini %67 gibi önemli bir oranda aştı.
Sea Ltd ayrıca Endonezya'da kendi teslimat hizmeti Shopee Xpress'i kayırarak rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddialarını içeren bir antitröst davasıyla karşı karşıya. Olası cezalar en az 1 milyar Rp para cezasından daha ciddi mali yansımalara kadar değişebilir.
Ancak Morgan Stanley, Sea Ltd. hisseleri üzerindeki Overweight notunu koruyor ve en iyi senaryoda bile Shopee'nin gelişmiş maliyet yapısı nedeniyle etkinin nispeten sınırlı olabileceğini öne sürüyor.
Konuyla ilgili olarak, Sea Ltd'nin iştiraki Shopee ve Lazada, Endonezya'nın anti-tröst gözlemcisi tarafından potansiyel rekabet karşıtı uygulamalar nedeniyle soruşturma altında. Bu soruşturmanın sonucu her iki şirketin Endonezya'daki faaliyetlerini etkileyebilir.
Bu gelişmelere rağmen, hem TD Cowen hem de Benchmark, şirketin son mali sonuçlarını ve çeşitli ticari faaliyetlerinin potansiyelini yansıtarak Sea Ltd için fiyat hedeflerini yükseltti.
InvestingPro İçgörüleri
Loop Capital'in Sea Ltd (NYSE: SE) hakkındaki olumlu görüşünü takiben, InvestingPro'nun son verileri şirketin güçlü finansal pozisyonunu daha da destekliyor. Şu anda Sea Ltd, şirketin sektördeki önemli varlığını yansıtan 41,62 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Q1 2024 itibarıyla son on iki ayda 352,7 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, şirketin hisse senedi son üç ayda etkileyici bir %25,55 toplam getiri ve son altı ayda daha da dikkat çekici bir %81,17 getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadı.
InvestingPro İpuçları ayrıca Sea Ltd'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bu yıl net gelir artışı beklediğini ortaya koyuyor. Dahası, dört analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti ve bu da uzmanlar arasında olumlu bir hissiyata işaret ediyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve operasyonel esneklik için bir yastık sağlıyor.
Sea Ltd'nin performansını ve potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro, toplam 17 ek bilgi ile daha da fazla ipucu sunuyor. Bu bilgiler https://www.investing.com/pro/SE adresini ziyaret ederek daha detaylı incelenebilir. İlgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek kapsamlı analizlere ve özel ipuçlarına erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.