Çarşamba günü Loop Capital, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) için fiyat hedefini bir önceki 86 $'dan 93 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın kararı, Restaurant Brands'in beklentilerle uyumlu ilk çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından geldi.
Restaurant Brands, 2024'ün ilk çeyreği için 0,73 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) açıklayarak Loop Capital'in tahminiyle eşleşti ve 0,72 dolarlık konsensüs tahminini biraz aştı. Burger King'in ABD'deki karşılaştırılabilir satışları bu çeyrekte %3,9 artış göstererek Loop Capital'in %4,0'lık büyüme tahminini ve konsensüsün %4,1'lik artış tahminini az farkla geride bıraktı. Bu büyümeye yatay seyreden trafik rakamları da dahildir.
Restaurant Brands çatısı altındaki bir diğer marka olan Tim Hortons, Kanada'daki karşılaştırılabilir satışlarda %7,5'lik önemli bir artış yaşadı. Bu performans hem Loop Capital'in %3,5'lik büyüme tahminini hem de %4,8'lik konsensüsü önemli ölçüde aşarken, orta tek haneli pozitif trafik de artışa katkıda bulundu.
Finans şirketi, Restaurant Brands için Satın Al notunu yineledi ve revize edilen fiyat hedefini, 2024 tahmini işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazancın (EV/EBITDA) 21 katı değerlemesine bağladı. Olumlu değerlendirme, şirketin piyasa beklentileri karşısındaki sağlam performansını yansıtıyor.
Loop Capital'in güncellenmiş fiyat hedefi, Restaurant Brands'in büyüme beklentilerine ve operasyonel verimliliğine olan güveni göstermektedir. Firmanın analizi, şirketin fast-food sektöründeki yükselişini sürdürmek için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun en son ölçümlerine göre, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) 34,13 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 20 olup, bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 19,28 olan düzeltilmiş F/K oranının biraz altındadır. Bu, yatırımcıların QSR'nin kazançlarının her bir doları için yakın geçmişte olduğundan daha az ödeme yapmaya istekli olduklarını ve potansiyel olarak daha uygun bir değerlemeye işaret ettiğini göstermektedir. Şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,95'lik bir artışla pozitif olmuştur ve bu da istikrarlı bir iş genişlemesini yansıtmaktadır.
Restaurant Brands International, üst üste 9 yıl boyunca temettü artırma geçmişinin de gösterdiği gibi, hissedarlara değer iade etme taahhüdünü göstermiştir. Bu durum, şirketin temettü ödemelerini 10 yıl üst üste sürdürmesi ve mevcut temettü veriminin %3,06 olmasıyla da desteklenmektedir. Bu InvestingPro İpuçları, QSR'nin gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir özellik olan istikrarlı temettü büyümesine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngörerek Loop Capital tarafından sunulan olumlu görünümü pekiştiriyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, QSR'nin değerleme katları ve kârlılık ölçütlerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ek INVTROZEL1A InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve değerli yatırım bilgilerinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.