Cuma günü Loop Capital, Jack in the Box (NASDAQ:JACK) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini önceki 118 dolardan 87 dolara düşürürken, hisse senedini Al notuyla desteklemeye devam etti. Revizyon, şirketin aynı mağaza satışlarının mevcut mali üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kaldığının gözlemlenmesinin ardından geldi.
Loop Capital'in analizi, Jack in the Box'ın ABD'deki franchise'ları ile yapılan ve çeyreğin ilk sekiz haftasında aynı mağaza satışlarında %1,5-2,0'lık bir düşüş olduğunu ortaya koyan son kontrollere dayanıyor. Bu gerileme, üçüncü çeyreğin tamamı için daha önce tahmin edilen yatay büyüme ile tezat oluşturuyor ve %0,2'lik bir düşüşe ilişkin konsensüs tahminini kaçırıyor.
Aynı mağaza satışlarındaki mevcut düşüş, iki yıllık yığın bazında %6,0-6,5'lik bir kazancı temsil etmektedir ki bu da 2024'ün ikinci çeyreğinde bildirilen %6,8'lik iki yıllık yığından biraz daha düşüktür. Buna ek olarak, bu çeyrek için ima edilen üç yıllık yığınlar %5,0-5,5 arasında olup bir önceki çeyrekte bildirilen %5,7'nin biraz altındadır.
Düşük aynı mağaza satış rakamlarına ve düzeltilmiş fiyat hedefine rağmen Loop Capital, Jack in the Box'a yönelik olumlu bakış açısını koruyor. Firmanın hisse senedi üzerindeki Al notunu koruma kararı, öngörülen FY24 İşletme Değeri/FAVÖK'ün (EV/EBITDA) 10 katı değerlemeye dayanmaktadır. Güncellenen fiyat hedefi, fast-food zincirinin performansını etkileyen en son finansal trendleri ve franchise satış verilerini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Jack in the Box Inc. Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli genişleme planlarını açıkladı. Hızlı servis restoran zinciri Georgia'da 15 yeni lokasyon açarak şirketin bu eyaletteki ilk girişimini gerçekleştirecek. Şirketin büyüme stratejisi Güneydoğu'ya odaklanırken, bu durum Florida'da 30'dan fazla yeni taahhüdün yakın zamanda duyurulmasının ardından geldi.
Analistler bu stratejik gelişmeleri yakından takip ediyor. RBC Capital Markets ve Wedbush Securities, yeni pazarlardaki umut verici performansı ve büyüme ve FAVÖK hedeflerini karşılama kabiliyetini gerekçe göstererek şirketin hisselerini "Outperform "a yükseltti. Ancak Barclays, beklenenden daha düşük karşılaştırılabilir satışlar ve karşılaştırılabilir satışlar ve kazançlar için öngörülerdeki azalma konusundaki endişeler nedeniyle "Eşit Ağırlık" notu verdi.
Sektördeki zorluklara rağmen, Jack in the Box'ın genişleme planları ve menü yenilikleri sayesinde 2025 yılına kadar aynı mağaza satışlarında büyüme sağlayacağı öngörülüyor. Şirketin finansal görünümü, önümüzdeki birkaç yıl içinde hisse başına kazançta olumlu bir gidişata işaret ediyor. Ancak analistler, yeni girişimlerle ilgili uygulama zorlukları ve yasal değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkiler de dahil olmak üzere potansiyel riskleri de kabul ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jack in the Box (NASDAQ:JACK) aynı mağaza satışlarının düşük seyrettiği bir dönemden geçerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Piyasa değeri 1,07 milyar dolar ve F/K oranı 9,62 ile kazançlara kıyasla potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Şirketin temettü ödemeleri konusunda istikrarlı bir geçmişe sahip olması ve bu ödemeleri 11 yıl üst üste sürdürmüş olması, özellikle son ödeme itibariyle %3,18'lik temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir.
Bununla birlikte, Jack in the Box'ın hisse senedi fiyatının şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve son üç ayda önemli bir düşüş yaşadığını belirtmek önemlidir. Bu dalgalanma potansiyel yatırımcıların dikkate alması gereken bir husustur. Daha kapsamlı analizler ve ilave içgörüler arayanlar için, bilinçli kararlar vermede değerli bir kaynak olabilecek 7'den fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Jack in the Box'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu ipuçları, mevcut hisse senedi fiyatının bir satın alma fırsatını yansıtıp yansıtmadığı veya analistlerin kazanç tahminlerindeki son aşağı yönlü revizyonlar göz önüne alındığında dikkatli olunması gerekip gerekmediği konusunda daha fazla netlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.