Cuma günü, Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY), Société Générale Group'tan bir analist tarafından fiyat hedefinin artırıldığını gördü. Yeni fiyat hedefi bir önceki CHF635.00'den CHF666.00 olarak belirlenirken, Outperform notu değişmedi. Ayarlama, değerleme modelinin 2025 yılına odaklanması nedeniyle %5'lik bir artışı yansıtıyor.
Analistin güncellenmiş değerlemesi, satışlara göre sermaye harcamalarını (capex) muhafazakar bir şekilde tahmin eden indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemine dayanmaktadır. Sermaye harcamalarının satışlara oranının 2022-2024 yılları arasında %30 ile en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen, tahminler bu oranın şirketin 2028 hedeflerinin üst sınırı olan orta ila yüksek onlu seviyelere kadar düşeceğini varsayıyor.
Yeni fiyat hedefi, 2025 çekirdek F/K oranının 38 katına işaret ediyor ki bu da küresel emsallerine kıyasla %39'luk bir prim anlamına geliyor. Bu değerleme, analistin Lonza'nın biyofarmasötik sözleşmeli geliştirme ve üretim organizasyonu (CDMO) endüstrisinin yüksek bariyerli biyolojik segmentindeki sürdürülebilir liderliğine olan güveni ile doğrulanmaktadır.
Lonza'nın pazardaki konumu, biyolojik ilaç sektörüne girişin önündeki yüksek engeller nedeniyle güçlü olarak görülüyor. Şirketin bu alandaki uzmanlığı ve yerleşik itibarı, benzerlerine kıyasla olumlu görünüme ve primli değerlemeye katkıda bulunan faktörlerdir.
Diğer güncel haberlerde, yaşam bilimleri lideri Lonza Group AG ilk çeyrekte daha düşük bir performans bildirdi. Başlangıçtaki zorluklara rağmen, şirket yılın ikinci yarısında sağlam satışlar bekleyerek tüm yıl yörüngesini koruyor. Lonza, 2024 yılı için sabit döviz kuru (CER) satış büyümesi ve yüksek 20'lerde bir CORE FAVÖK marjı öngörerek görünümünü teyit etti.
Şirket, Biyolojik bölümündeki iyi ivme ve Küçük Moleküller bölümündeki güçlü ticari taleple desteklenen daha güçlü bir ikinci yarı bekliyor. Stein'da bir ilaç ürünü tesisi ve İsviçre'de bir Memeli ilaç maddesi tesisi de dahil olmak üzere yeni büyüme projeleri devam ediyor. Şirket ayrıca hisse geri alım programını sürdürüyor ve Wolfgang Wienand'ı yeni CEO olarak açıkladı.
InvestingPro İçgörüleri
Société Générale Group analisti, şirketin geleceğine olan güveni yansıtarak Lonza Group AG'nin fiyat hedefini yükseltirken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler de bu iyimser görünümle uyumlu. Şirket yönetimi, agresif hisse geri alımlarının da gösterdiği gibi, hissedar değerine güçlü bir bağlılık göstermiştir. Ayrıca, Lonza'nın hisse senedi istikrarı, düşük fiyat oynaklığı ve 25 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki etkileyici geçmişi ile vurgulanmaktadır. Bu özellikler, ılımlı borç seviyesiyle birleştiğinde şirketin finansal sağlığı için sağlam bir temel oluşturmaktadır.
InvestingPro Verileri, Lonza'yı 40,16 milyar $ piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,94 gelir artışı ile göstermektedir. Şirketin aynı dönem için düzeltilmiş F/K oranı 31,87 olup, yüksek görünebilir ancak şirketin güçlü pazar konumu ve beklenen kârlılığı ile gerekçelendirilebilir. Analistlerin cari yıl için kârlılık öngörmesi ve şirketin son on iki ayda kârlı olması nedeniyle Lonza'nın görünümü olumlu olmaya devam ediyor. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %42,32'lik büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü bir piyasa performansına işaret ediyor.
InvestingPro, Lonza'nın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek InvestingPro İpuçları da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.