Cuma günü Wells Fargo, LiveRamp Holdings Inc. (NYSE: RAMP) için Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini 50 dolardan 54 dolara yükseltti. Ayarlama, LiveRamp'ın büyük müşteriler tarafından veri işbirliği ve temiz oda çözümlerinin artan kullanımının yanı sıra bir pazarlama yazılımı şirketi olan Habu'nun katkıları nedeniyle beklentileri aşan güçlü bir dördüncü mali çeyrek raporlamasının ardından geldi.
Firmanın 2025 mali yılına ilişkin olumlu görünümü, LiveRamp'ın yazılım sektöründe bir şirketin birleşik büyüme oranı ve kar marjının %40'ı karşıladığı veya aştığı bir ölçüt olan '40 kuralına' ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi vurguluyor. Bu, çevrimiçi izleme ve reklamcılık için kullanılan üçüncü taraf çerezlerinin kullanımdan kaldırılmasının gecikmesinden kaynaklanan potansiyel zorluklara rağmen gerçekleşti.
Wells Fargo'nun 2025 mali yılında LiveRamp için revize ettiği mali tahminler, bir önceki tahmin olan 701,1 milyon dolardan 721 milyon dolara yükselen bir gelir artışını içeriyor. GAAP dışı işletme geliri ve GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahminleri de önceki tahminler olan 126,1 milyon dolar ve 1,58 dolardan sırasıyla 127 milyon dolar ve 1,61 dolara yükseltildi.
Yeni fiyat hedefi olan 54 $, 10 yıllık indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerleme analizine dayanmaktadır. Analiz, %4,4 risksiz faiz oranı, %4,2 hisse senedi risk primi ve 1,25 beta değerini yansıtan %9,6 ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini (AOSM) içeriyor. Ayrıca Wells Fargo, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında 15x terminal katsayısının uygun olduğunu düşünmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
LiveRamp Holdings Inc. (NYSE: RAMP) Wells Fargo'dan olumlu bir Overweight notu ve revize edilmiş bir fiyat hedefi alırken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin mevcut durumu hakkında daha derin bir finansal perspektif sunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 2,27 milyar dolar olan LiveRamp, 215,6 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu değerleme, piyasa tarafından belirlenen yüksek büyüme beklentilerinin yanı sıra şirketin veri işbirliği çözümlerinden yararlanma potansiyelini de yansıtıyor.
InvestingPro verileri, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %72,79'luk güçlü bir brüt kâr marjına işaret ederek şirketin faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme becerisini ortaya koyuyor. Ayrıca, gelir aynı dönemde %10,57 oranında artarak Wells Fargo tarafından 2025 mali yılı için ifade edilen olumlu görünümle uyumlu hale geldi. LiveRamp'ın finansal sağlığı, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve stratejik manevralar veya beklenmedik piyasa değişiklikleri için bir yastık sağlamasıyla daha da vurgulanmaktadır.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiği ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiği de dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Toplam 10 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar LiveRamp'in finansal durumu hakkında daha da kapsamlı bir anlayış kazanabilirler. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.