MONTREAL - Tamamen elektrikli şehir içi araç üretimiyle tanınan The Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), son açıklamalarına göre üst düzey kredi olanaklarını revize etti ve ek finansman sağladı. Okul otobüsleri de dahil olmak üzere orta ve ağır hizmet tipi elektrikli araçlarda uzmanlaşan şirket, mevcut kredi sözleşmelerinde değişiklik yapılmasını müzakere etti ve ESSOR programı kapsamında yeni bir kredi düzenlemesine girdi.
Lion Electric'in National Bank of Canada liderliğindeki bir sendikasyon tarafından sağlanan kıdemli döner kredi sözleşmesinde yapılan değişiklikler, 30 Eylül 2024 tarihine kadar finansal sözleşmelerin askıya alınmasını içeriyor. Bu sözleşme muafiyeti süresi boyunca şirket en az 15 milyon C$ likidite bulundurmak zorunda. Anlaşma ayrıca fonların kullanımına ilişkin gelişmiş raporlama yükümlülükleri ve kısıtlamalar getirmektedir.
Eş zamanlı olarak Lion Electric, Investissement Québec ile 5 milyon C$ tutarında ve potansiyel olarak 7,5 milyon C$'a kadar uzatılabilecek bir ESSOR programı kredisine girmiştir. Bu kredi yıllık %13 faiz oranına sahiptir ve anapara ve faiz ödemelerinde 12 aylık bir moratoryuma izin vermektedir.
Finalta Capital ve Caisse de dépôt et placement du Quebec ile yapılan bir kredi anlaşmasında, likidite gereksinimlerini tadil edilen döner kredi anlaşmasındakilerle uyumlu hale getiren ilave düzenlemeler yapılmıştır.
Değişiklikler, faiz oranının %13'e yükseltilmesini ve sözleşmeden muafiyet süresi boyunca faizin yarısının aktifleştirilmesini içermektedir. Ayrıca şirket, Temmuz 2023'te ihraç edilen konvertibl olmayan tahvillerini de aynı dönemde ödenecek faizin %50'sini aktifleştirecek şekilde değiştirdi.
Lion Electric likiditesini iyileştirmek ve finansal durumunu güçlendirmek için çeşitli yeniden finansman girişimlerini ve alternatiflerini araştırmaya devam ederken, bu potansiyel fırsatlar için başarı veya zamanlama garantisi yoktur. Şirketin hisseleri hem New York hem de Toronto Borsalarında halka açık olarak işlem görmektedir.
Bu finansal yeniden yapılandırma, şirketin basın açıklamasına dayanmaktadır ve Lion Electric'in bir yandan mevcut finansal yükümlülüklerini yerine getirme çabalarını yansıtırken diğer yandan da gelecekteki istikrarı için yollar aramaktadır. Değişikliklerin ve yeni kredi sözleşmesinin tüm ayrıntıları Lion Electric'in SEDAR+ ve EDGAR'daki profillerinde yer alacaktır.
Lion Electric Company, ağır hizmet kamyonları için tasarlanan lityum-iyon akü paketi LionBattery HD'nin nihai sertifikasyonunu başarıyla tamamladı. Bu gelişme, şirketin orta hizmet tipi batarya paketi LionBattery MD'nin Aralık 2023 sertifikasyonunu takip ediyor. Şirketin akü üretim tesisi şu anda yıllık 1,7 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip.
Finansal performans açısından Lion Electric, 2024'ün ilk çeyreğinde 55,5 milyon dolarlık istikrarlı bir gelir bildirdi ve bu da bir önceki yıla göre %1'lik bir artışa işaret ediyor. Şirketin sipariş defteri yaklaşık 475 milyon dolar değerindedir. Sübvansiyon programındaki gecikmeler gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen Lion Electric, Joliet tesislerinde 50 otobüs teslim etmeyi ve yeni Lion5 kamyonları ile LionD okul otobüslerinin teslimatına başlamayı başardı.
Ancak, analist firmaları DA Davidson ve BMO Capital Markets Lion Electric'e ilişkin görünümlerini revize etti. DA Davidson, şirketin 1. Çeyrek kazanç raporunun ardından hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu ancak hisse fiyat hedefini düşürdü. BMO Capital Markets da şirketin finansal performansı ve görünümüne ilişkin devam eden endişeler nedeniyle hisse fiyat hedefini düşürdü ve Piyasa Performansı notunu korudu.
InvestingPro Analizleri
Lion Electric Company'nin likidite endişelerini gidermek için yakın zamanda gerçekleştirdiği finansal yeniden yapılandırma, InvestingPro'nun gerçek zamanlı metriklerine de yansıdı. Piyasa değeri 200,27 milyon dolar olan şirket, önemli bir borç yükü altında faaliyet gösteriyor ve -2,6'lık düzeltilmiş F/K oranının da gösterdiği gibi faiz ödemelerini karşılamakta zorluklarla karşılaşabilir. Bu durum, Lion Electric'in gelirlerini verimli bir şekilde brüt kâra dönüştürmekte zorlandığını düşündüren, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki -%5,67'lik negatif brüt kâr marjı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini, bunun da hisse senedinin kötü performansına katkıda bulunmuş olabileceğini ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi fiyatı geçtiğimiz ay %17,81 ve son üç ayda %35,67 oranında düşerek önemli bir dalgalanma yaşadı. Bu faktörler, şirketin mali sağlığını ve gelecekteki kârlılık beklentilerini göz önünde bulunduran potansiyel yatırımcılar için çok önemli olabilir.
Lion Electric hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek ve ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için https://www.investing.com/pro/LEV adresini ziyaret edin. Abonelik almak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler. Şirketin finansal durumu ve hisse senedi performansının kapsamlı bir analizini sunan 15 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.