Pazartesi günü Evercore ISI, Life360 (NASDAQ:LIF) hisselerini Outperform notu ve 37,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firmanın olumlu görünümü, güçlü bir müşteri tabanı ve kârlı bir iş modeline atıfta bulunarak, şirketin aile ve konum izleme pazarındaki performansına ve potansiyeline dayanıyor.
Life360, kullanıcıların ailelerini, evcil hayvanlarını ve değerli eşyalarını bulmalarına yardımcı olan bir tüketici platformu işletiyor. Çeşitli abonelik katmanlarına sahip bir freemium modeli olan platform, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da 66,4 milyon aylık aktif kullanıcı (MAU) ile oldukça ilgili bir müşteri tabanına hizmet vermektedir. Life360'ın gelir akışları hem abonelik hizmetlerinden hem de Life360, Tile ve Jiobit markalarının ürünleri de dahil olmak üzere donanım satışlarından gelmektedir.
Şirketin 2023 yılındaki geliri 305 milyon dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %33 artış gösterdi. Bu finansal başarı, pozitif serbest nakit akışının yanı sıra %73'lük güçlü brüt marjlara ve %7'lik düzeltilmiş FAVÖK marjlarına bağlanıyor.
Analistin değerlemesi, 452 milyon $'lık 2025 gelir tahminine dayanan 7x EV/Satış katsayısı ve 66 milyon $'lık 2025 FAVÖK tahminine dayanan 40x EV/FAVÖK katsayısı karışımından elde edilmiştir.
Evercore ISI'nın Life360 için uzun tezi, şirketin abonelik modeli ve tescilli donanımıyla pazardaki liderliğini sağlamlaştırdığı inancına dayanıyor.
Analistin güveni, özellikle konum uyarıları ve genç sürücüler için sürücü izleme gibi kullanım durumlarında platformun değer önerisini güçlendiren 500 kullanıcıyla yapılan özel bir anket ve sektör kontrolleriyle destekleniyor.
İyimser görünüme rağmen, firma Life360 için en büyük riskin büyük, iyi sermayeli rakiplerin alana girme olasılığı olduğunu kabul ediyor. Bununla birlikte, mevcut analiz Life360'ın pazardaki rakiplerine göre çok yıllı bir liderliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, bir aile teknolojisi ve güvenlik platformu olan Life360, Canaccord Genuity'den bir Satın Alma derecesi aldı ve fiyat hedefi 40,00 $ olarak belirlendi. Dünya çapında 66 milyondan fazla kullanıcısı olan şirket, Freemium modeliyle çalışmakta ve ABD'li ve uluslararası kullanıcıların önemli bir bölümünü ücretli üyelere dönüştürmektedir. Son gelişmeler, Life360'ın otomobil sigortası, yaşlı izleme ve aile finansal planlaması gibi sektörlerde gelecekteki fırsatları araştırdığını gösteriyor.
Canaccord Genuity'nin Life360 için görünümü, şirketin düşük penetrasyon oranlarına, büyümeyi destekleyen demografik eğilimlere ve üç katmanlı üyelik modelinin genişlemesine odaklanarak olumludur. Firmanın analizi, Life360'ın yinelenen gelir modelinin ve artan penetrasyon ve para kazanma potansiyelinin premium bir değerlemeyi haklı çıkardığını gösteriyor.
Beklenti, zaman içinde sürekli gelir artışı ve marj genişlemesidir. Bu son gelişmeler, şirketin hizmetlerini genişletme ve gelir akışlarını iyileştirme konusundaki sürekli çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Evercore ISI'nın Life360'ta (NASDAQ:LIF) gördüğü potansiyelin altını çiziyor ve çeşitli ölçümler güçlü bir finansal duruş ve piyasa performansına işaret ediyor. Özellikle, Life360'ın geliri etkileyici bir büyüme gösterdi ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %28,16'lık bir artış göstererek 314,6 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu büyüme, verimli operasyonlara ve sağlam bir iş modeline işaret eden %74,05'lik güçlü bir brüt kâr marjı ile desteklenmektedir.
InvestingPro Tips, Life360'ın bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini vurgulayarak analistin olumlu duruşunu destekliyor. Buna ek olarak, şirket son zamanlarda, son üç ay ve geçen yıl da dahil olmak üzere daha uzun dönemlerdeki güçlü performansıyla uyumlu olarak, geçen hafta %11,16 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri sergiledi. Bu getiriler, Life360 için yatırımcı güvenini ve piyasa momentumunu yansıtmaktadır. Ayrıca, Life360 orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermektedir ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahiptir, bu da finansal istikrar sağlar.
Daha detaylı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro, Life360 için kapsamlı bir ipucu listesi sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak değerli bilgilere erişebilirler. InvestingPro ile kullanıcılar, şirketin beklentilerini ve performansını daha iyi anlamak için Life360 için 12 ek ipucu da dahil olmak üzere zengin veri ve uzman ipuçlarını keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.