Cuma - Life Time Group Holdings Inc (NYSE:LTH), Craig-Hallum tarafından 30,00 $ olarak belirlenen fiyat hedefi eşliğinde Satın Al notu ile başlatıldı. Firma, hisse senedinin 2024 yılı faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârının (EV/EBITDA) 10 katından daha düşük olan değerlemesinin emsallerine göre oldukça düşük olduğunu vurguladı.
Planet Fitness gibi spor salonu sektöründeki karşılaştırılabilir şirketler EV/EBITDA'nın yaklaşık 17 katından işlem görürken, Vail Resorts ve The Joint Corp. gibi tatil ve sağlıklı yaşam sektörlerindeki şirketler sırasıyla 11 ve 19 katına sahiptir.
Analist, Life Time Group'un mevcut pazar konumunun, sektörüne girişin önündeki önemli engellerle desteklenen önemli bir büyüme yörüngesi sunduğuna dikkat çekti. Şirketin kazanç artışı ve çoklu genişleme potansiyeli, hisse senedinin değerinin altında kalmasının temel nedenleri olarak gösterildi ve piyasanın Life Time Group'un beklentilerini tam olarak kabul etmediğini öne sürdü.
30,00 $ fiyat hedefi, analistin sektördeki benzerlerinin değerleme katlarıyla karşılaştırıldığında muhafazakar olduğuna inandığı, şirketin öngörülen 2025 EV/EBITDA'sının 12 katına dayanmaktadır. Bu hedef, şirketin mevcut işlem seviyesinden potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.
Rekabetçi spor salonları, tatil köyleri ve sağlıklı yaşam sektörlerinde faaliyet gösteren Life Time Group Holdings, Craig-Hallum tarafından işini genişletmek için çeşitli fırsatlara sahip olarak görülüyor. Firmanın iyimser bakış açısı, şirketin mevcut ticari değerinin piyasadaki gerçek değerini yansıtmadığı inancına dayanıyor.
Craig-Hallum'dan gelen destek, Life Time Group Holdings için olumlu bir not olarak geliyor ve şirketin büyüme ve daha yüksek bir piyasa değerine ulaşma yeteneğine olan güveni gösteriyor. Bu yeni haber, yatırımcı duyarlılığını ve Life Time Group hisselerinin finansal piyasalardaki gelecekteki performansını potansiyel olarak etkileyebilir.
Son günlerde Life Time Group Holdings, Inc. ile ilgili çeşitli cephelerde önemli gelişmeler yaşandı. Şirket, bilançosunu iyileştirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olan yeni bir sat-geri kirala işleminden 90 milyon dolar elde etti. Böylece bu yıl sat-geri kirala işlemlerinden elde edilen toplam brüt gelir 130 milyon dolara ulaşırken, daha sonraki görüşmelerden 40-65 milyon dolar daha gelir elde edilmesi bekleniyor.
Şirket ayrıca 2024'ün ilk çeyreği için güçlü bir mali performans bildirdi ve toplam gelir %16,8 artışla 596,7 milyon dolara ulaştı. Net gelirdeki hafif düşüşe rağmen, Life Time tüm yıl gelirini ve düzeltilmiş FAVÖK beklentisini yükselterek büyüme beklentilerine olan güvenin sinyalini verdi.
Stratejik açıdan Life Time, tenis ve pickleball operasyonlarının resmi giyim tedarikçisi olmak üzere atletik giyim şirketi lululemon ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, Life Time'ın çok sayıdaki kulübünde raket sporları meraklılarının deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.
Analist perspektifinden bakıldığında, Life Time Group'un hisseleri hem RBC Capital hem de Mizuho'dan destek aldı. RBC Capital, şirketin detaylı büyüme stratejisi ve uzun vadeli finansal hedeflerine dayanarak Outperform notunu korudu. Bu arada Mizuho, hem gelir hem de FAVÖK'te beklentileri aşan güçlü bir ilk çeyreğin ardından şirketin hisselerindeki fiyat hedefini yükseltti.
InvestingPro Analizleri
Life Time Group Holdings Inc (NYSE:LTH) son zamanlarda analistlerin dikkatini çekti ve Craig-Hallum'dan gelen "Satın Al" notuyla yatırımcılar şirketin mali sağlığına ve büyüme beklentilerine daha yakından bakıyor. InvestingPro'nun son verileri, 4,11 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 56,98 gibi yüksek bir F/K oranı gösteriyor ki bu da yatırımcıların gelecekteki kazançlar konusundaki iyimserliğini yansıtıyor. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında F/K oranı 41,11'e düşüyor ve şirket %18,61'lik etkileyici bir gelir artışı yaşadı.
InvestingPro İpuçları, Life Time Group'un önemli bir borç yüküyle faaliyet göstermesine rağmen, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiğini ve kârlılığın son on iki ayda zaten gösterildiğini belirtiyor. Ayrıca, hisse senedinin son dönemdeki performansı, son üç aydaki %47,54'lük getirisiyle güçlü olmuştur. Bununla birlikte, hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve RSI'ya göre aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmek gerekir, bu da potansiyel yatırımcılar arasında dikkatli olunmasını gerektirebilir.
Life Time Group Holdings'in finansal inceliklerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin değerlemesi ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular özel bir teklifle bu ipuçlarının kilidini açabilir ve kapsamlı bir analizden faydalanabilir: INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz. Listelenen 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar, şirketin finansal durumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış kazanabilir ve daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.