TD Cowen Çarşamba günü, Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) için olumlu görünümünü koruyarak, şirket hisseleri için 26,00 $ fiyat hedefiyle birlikte Al notunu yineledi. Firmanın duruşu, mevcut piyasa değerlemesinin ortasında faydalı olarak görülen şirketin küresel olarak çeşitlendirilmiş büyümesi ve doğrudan tüketiciye (DTC) girişimleriyle destekleniyor.
TD Cowen analisti, Levi Strauss'un olumlu değerlendirilmesine katkıda bulunan birkaç faktörün altını çizdi. Yeni yaşam tarzı ürünleri, toptan sipariş defterinin net görünürlüğü ve şirketin DTC kanalında devam eden ivme sayesinde yılın ikinci yarısında bir hızlanma bekleniyor.
Uzun vadede marjın %15'e çıkarılması Levi Strauss için ulaşılabilir bir hedef olarak belirlendi. Analist, bunun artan verimlilik, maliyet tasarrufu ve sabit maliyetlerden yararlanma yoluyla başarılabileceğini belirtti. Bu stratejik finansal manevralar zaman içinde şirketin kârlılığını artırmaya hazırlanıyor.
Ayrıca, şirketin rehberliği yılın ikinci yarısında toptan satış sektöründe beklenen düşüşleri de hesaba katıyor. Finansal tahminlerine bu proaktif dahil etme, Levi Strauss'un stratejik planlamasını ve yatırımcılara karşı şeffaflığını göstermektedir.
Levi Strauss'un mevcut değerlemesi, TD Cowen'ın makul olarak gördüğü son piyasa geri çekilmeleri nedeniyle 13 kat fiyat-kazanç (F/K) seviyesindedir. Bu değerleme, potansiyel yatırımları değerlendirirken yatırımcılar için önemli bir ölçüt olan hisse fiyatına kıyasla piyasanın şirketin kazançlarına ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Levi Strauss & Co. 2. çeyrek gelirinde büyük ölçüde ABD'deki toptan satış işindeki düşüşe atfedilen bir eksiklik yaşadı. Doğrudan tüketiciye satış (DTC) segmentindeki %12'lik artışa rağmen, şirket gelir hedeflerine ulaşamadı. Bu durum Dockers markasının düşük performansıyla daha da kötüleşti. Bununla birlikte UBS, Levi Strauss hisseleri için Al notunu yineleyerek hisse başına kazançta (EPS) sağlam bir büyüme öngördü. Firma, Levi Strauss'un saygın markasından ve DTC kanalına yaptığı yatırımlardan faydalanabileceğine inanıyor.
Citi Research, karışık finansal sonuçları gerekçe göstererek Levi Strauss hisseleri üzerindeki nötr duruşunu korudu. Levi Strauss'un kazançları brüt marj iyileştirmeleri nedeniyle tahminleri aşarken, satışlar piyasa tahminlerini hafifçe kaçırdı. Stifel, Levi Strauss için fiyat hedefini 24 $'dan 28 $'a yükseltti ve Satın Al notunu korudu. Firma, Levi Strauss'un 2Ç 2024 gelir ve EPS tahminlerini aşma potansiyeli olduğunu öngörüyor.
TD Cowen da Levi Strauss için fiyat hedefini 23 dolardan 26 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Firma, Levi'ın başarılı premiumlaştırma stratejisini ve 2027 yılına kadar mağaza sayısını yaklaşık 1.100'den 1.500'e çıkarmayı planladığını vurguladı. Bu son gelişmeler yatırımcılara şirketin mevcut gidişatı hakkında fikir veriyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine baktığımızda, Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) karışık bir finansal tablo sunuyor. Piyasa değeri 7,31 milyar dolar olan şirketin F/K oranı 51,02 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Ancak, 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı daha mütevazı bir 17,41'e normalleşiyor. Ayrıca, şirketin geliri aynı dönemde %0,33'lük hafif bir artış göstererek, yavaş da olsa istikrarlı bir üst düzey büyümeye işaret etti.
InvestingPro İpuçları, Levi Strauss'un 5 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahip olduğunu ve bunun gelir odaklı yatırımcılara hitap edebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da potansiyel olarak pazarlık avcıları için bir giriş noktasına işaret ediyor. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yılki kârlılığı konusunda iyimser olmaya devam ettiklerini belirtmek gerekir. Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro'da, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir teklifle erişilebilecek ek ipuçları bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.