Perşembe günü, Leslie's Inc. (NASDAQ:LESL) Stifel tarafından hisse senedi notu "Tut "tan "Sat "a düşürüldü. Bu değişiklik, şirketin FY24 FAVÖK tahmininde önemli bir düşüşe neden olan son mali güncellemesinin ardından geldi. Stifel tarafından belirlenen revize fiyat hedefi şu anda 2,50 dolar seviyesinde bulunuyor ve bir önceki rakam olan 5,25 dolardan kayda değer bir düşüş gösteriyor.
Leslie'nin hisse senedinin notunun düşürülmesinde, şirketin piyasa kapanışından sonra yaptığı ve 24 mali yılı için FAVÖK beklentisinin orta noktasında %31'lik bir düşüş içeren açıklama etkili oldu. Stifel, şirketin yüksek kaldıracı nedeniyle risk profilini önemli ölçüde artıran bu revizyonun büyüklüğü konusundaki endişelerini dile getirdi. Bu durum potansiyel olarak şirketin özsermayesi için zararlı bir döngüye yol açabilir.
Stifel'in Leslie'nin 25 ve 26 mali yıllarındaki finansal performansına ilişkin görünümü temkinli olmaya devam ediyor. Firmanın analistleri, sınırlı gelir artışı beklentilerine ve önemli maliyet tasarrufu fırsatlarının eksikliğine işaret ediyor. Sonuç olarak, şirketin kaldıraç oranının yüksek kalacağını, bunun da yatırımcılar için cazibesini ve kategori taleplerini karşılama kapasitesini etkileyebileceğini öngörüyorlar.
Firma ayrıca Leslie's'in yatırımcı ilgisi veya heyecanı çekme konusunda karşılaştığı zorluklara da dikkat çekti. Stifel, işletme sermayesi dikkate alınmadan önce 25 ve 26 mali yılları için sadece 10 milyon dolar olarak tahmin edilen serbest nakit akışı (FCF) için azaltılmış tahmin göz önüne alındığında, Leslie's hisseleri için bir destek seviyesi bulmanın zor olduğunu öne sürüyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 752 milyon dolar.
Yakın tarihli diğer haberlerde, ABD havuz ve spa bakım endüstrisinde lider bir şirket olan Leslie's, Inc. önemli değişiklikler geçirdi. Şirket geçtiğimiz günlerde Eric Kufel'in istifasının ardından Maile (Clark) Naylor'un Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu.
Denetim ve Tazminat Komitelerine katılan Naylor'un, analist ve yatırımcı olarak edindiği kapsamlı deneyim ve geçmişi sayesinde şirkete değerli içgörüler kazandırması bekleniyor.
Finansal performans açısından Leslie's ikinci çeyrekte zorluklarla karşılaştı ve toplam satışlar bir önceki yıla göre %11'lik bir düşüşle 189 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu düşüş olumsuz hava koşullarına ve tüketici harcama kalıplarının normalleşmesine bağlandı. Yaşanan gerilemeye rağmen şirket, gelecekteki büyüme ve karlılığı desteklemek için stratejik girişimler uyguluyor.
Leslie's ayrıca 2024 mali yılında 15 yeni mağaza açmayı ve 6 konut mağazasını PRO formatına dönüştürmeyi planlıyor. Şirket ayrıca borçlarını azaltmayı ve 2024 mali yılına kadar 3,5x ila 3,7x kaldıraç oranına ulaşmayı hedefliyor.
Bunlar Leslie'nin fiyatlandırma ve promosyonların iyileştirilmesi, envanterin azaltılması ve pazarlamaya yatırım yapılmasını da içeren stratejik büyüme girişimlerinin bir parçası. Bu son gelişmeler, şirketin sürekli gelişen havuz tedarik endüstrisine uyum sağlama ve büyüme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Son not indirimi ve Leslie's Inc. şirketinin karşılaştığı zorluklar ışığında, mevcut ve potansiyel yatırımcılar bazı temel ölçümler ve içgörülerle ilgilenebilir. InvestingPro verilerine göre, Leslie'nin piyasa değeri yaklaşık 753,75 milyon $'dır. Şirket, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 36,06'ya ayarlanmış 50,95 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir. Bu durum, yatırımcıların son dönemdeki aksaklıklara rağmen gelecekte kazanç artışı beklediğini gösteriyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, Leslie'nin hisselerinin son bir hafta içinde %9,09 toplam fiyat getirisi ile önemli bir getiri yaşadığını ve bunun son altı ayda %41,21'lik önemli bir düşüşle tezat oluşturduğunu gösteriyor. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da olumsuz havanın ortasında olumlu bir sinyal olabilir. Ayrıca, Leslie'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, Leslie'nin finansal durumunun karmaşıklığında gezinmeye yardımcı olacak ek ipuçları sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/LESL adresini ziyaret ederek erişebileceğiniz 7 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.