Deutsche Bank, Leonardo Spa (LDO: IM) (OTC: FINMY) için Al tavsiyesini korudu ve hisse senedi hedef fiyatını 26,00 eurodan 27,00 euroya yükseltti.
Firma, Leonardo'nun 7 Kasım'da piyasa kapanışından sonra açıklanacak olan üçüncü çeyrek ve dokuz aylık sonuçlarını bekliyor. Aynı gün saat 18:30 CET'de bir konferans görüşmesi yapılacak.
Yaklaşan finansal raporun güçlü bir sipariş alımı göstermesi bekleniyor, ancak yıllık bazda bir düşüş öngörülüyor. Üçüncü çeyrek operasyonel performansının FAVÖK seviyesinde geçen yılın aynı çeyreğine yakın olması bekleniyor. Ayrıca, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 100 milyon euro nakit çıkışı olacağı tahmin ediliyor.
Deutsche Bank'ın Leonardo'nun üçüncü çeyrek performansı için detaylı tahminleri arasında sipariş alımında %15 düşüş, satışlarda %12 artış (Uzay sektörü hariç %6) ve grup FAVÖK'ünde %1 artış yer alıyor.
2023'ün üçüncü çeyreğiyle karşılaştırma, özellikle geçen yıl İngiltere Typhoon radarı geliştirmesinin tamamlanması için önemli bir sözleşme imzalayan Savunma Elektroniği segmentinde zorlu görünüyor.
2024'ün üçüncü çeyreğinde büyük ölçekli siparişlerin olmaması nedeniyle, sipariş alımının çoğunlukla küçük ve orta ölçekli sözleşmelerden oluşması bekleniyor. Çeyrek için öngörülen sipariş değeri 3,9 milyar euro olup, geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir düşüşe işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Deutsche Bank, güçlü bir sipariş alımı beklentisiyle Leonardo Spa hissesi için "Al" tavsiyesini yineledi. Bu, hisse senedi hedef fiyatının 25,00 eurodan 26,00 euroya yükseltilmesiyle birlikte geldi.
Firma, Leonardo'nun ilk yarı sonuçlarının sipariş alımında %21 artış, satışlarda %6 artış ve FVÖK'te %2 düşüş göstermesini bekliyor. Deutsche Bank ayrıca Serbest Operasyonel Nakit Akışında (FOCF) yıllık bazda bir düşüş öngörüyor.
Bu projeksiyonlar, belirli projelerin zamanlamasına ve DRS ve Hensoldt'un artan değerlemesine dayanıyor. İkinci çeyrekte birinciye kıyasla daha yumuşak bir performans öngörülmesine rağmen, Deutsche Bank'ın ana odak noktası sipariş alımı olmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Deutsche Bank'ın Leonardo Spa (OTC: FINMY) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan güncel veriler şirketin finansal durumu hakkında ek bir perspektif sunuyor. Leonardo'nun piyasa değeri 13,23 milyar dolar olup, Havacılık ve Savunma sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 12,08'lik F/K oranı, kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu, Leonardo'nun kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumlu.
Leonardo'nun son on iki aydaki %8,99'luk ve en son çeyrekteki %11,94'lük gelir büyümesi, Deutsche Bank'ın 2024'ün 3. çeyreğinde sipariş alımı için zorlu bir karşılaştırma öngörmesine rağmen, şirketin işini genişletme kabiliyetini gösteriyor. Şirketin kârlılığı, %39,2'lik brüt kâr marjı ve %7,48'lik faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Leonardo'nun sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve son beş yılda güçlü bir getiri sağladığını vurguluyor. Bu uzun vadeli performans, analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleriyle birlikte, Deutsche Bank'ın Al tavsiyesini koruması ve hedef fiyatı yükseltmesi için bağlam sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Leonardo Spa için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.