Çarşamba günü, Leerink Partners Quest Diagnostics (NYSE:DGX) hakkındaki görünümünü revize ederek, Market Perform notunu korurken fiyat hedefini 160 dolardan 165 dolara yükseltti. Revize edilen hedef, firmanın 2025 takvim yılı hisse başına kazanç tahmininin yaklaşık 17 katı değerlemesini yansıtıyor; bu, önceki yaklaşık 16 katlık çarpandan bir artışı ifade ediyor.
Quest Diagnostics, yüksek kullanım oranları ve güçlü temel iş büyümesine atfedilen güçlü bir çeyrek rapor etti. Yönetim, şirketin son hastane dış kaynak anlaşmalarından ve genişletilmiş ödeyici ilişkilerinden fayda gördüğünü vurguladı.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, Quest Diagnostics'in düzeltilmiş FVÖK marjlarında yıllık bazda yaklaşık 110 baz puanlık hafif bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, kısmen olumsuz hava koşullarının ve Crowdstrike kesintisinin etkisinin yanı sıra devam eden ücret enflasyonu ve son satın alımlardan kaynaklanan finansal karışımın bir sonucuydu.
En önemli marj baskıları, ücret enflasyonundan ve özellikle LifeLabs'ın önemli katkısı olan anlaşmaların karışımından kaynaklandı. Bu anlaşmalar stratejik olarak sağlam olsa da, aynı zamanda Quest Diagnostics'in yönetmeye çalıştığı enflasyonist zorlukları da yansıtıyor.
Leerink Partners, şirketin sürekli ücret enflasyonu ve düşük marjlı anlaşmalarla mücadele ettiğini, ancak piyasanın zaten öngörmediği büyük endişeler olmadığını belirtti.
İleriye bakıldığında, yönetimin 2025 mali yılı için ön yorumları, çok yıllı hedeflere karşı sağlam bir temel oluşturuyor. Şirketin anlaşma yapma hızı ve yüksek tek haneli hisse başına kazanç büyümesi, gelecek için makul beklentiler olarak görülüyor.
Bununla birlikte, Leerink, yukarı yönlü katalizör potansiyelinin büyük ölçüde mevcut hisse fiyatına yansıdığını, operasyonel olarak iyi performans gösteren bir şirket için dengeli bir risk/ödül senaryosu önerdiğini düşünüyor.
Özetle, Leerink Partners Quest Diagnostics'in fiyat hedefini 160 dolardan 165 dolara yükseltti ve Market Perform notunu yeniden teyit etti. Firma ayrıca maliyetler ve operasyonel olmayan kalemlerle ilgili zamanlama değişikliklerini hesaba katmak için tahminlerini revize etti.
Diğer son haberlerde, Quest Diagnostics finansal performansında ve pazar varlığında önemli adımlar atıyor. Sağlık hizmetleri şirketi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme rapor etti; toplam gelirler yıllık bazda %8,5 artışla 2,49 milyar dolara ulaştı.
Bu büyüme, organik genişleme ve şirketin Kanada pazarındaki ayak izini genişleten LifeLabs'ın satın alınması dahil stratejik satın almalarla desteklendi.
Ayrıca, bir finansal hizmetler firması olan Baird, sağlık sektörünün momentumuna ve şirkete fayda sağlayan birkaç olumlu trende ilişkin olumlu görünümü gerekçe göstererek Quest Diagnostics hissesini Nötr'den Outperform'a yükseltti. Firmanın analizi, Federal Reserve'in uzun süreli faiz indirimleri yolunu izlemesi durumunda, Quest Diagnostics gibi şirketlerin tarihsel olarak daha iyi performans gösterdiğini öne sürüyor.
Hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar ve operasyonel zorluklara rağmen, Quest Diagnostics 9,8 milyar dolar ile 9,85 milyar dolar arasında projeksiyon gelirler ve 8,85 dolar ile 8,95 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile olumlu bir 2024 tam yıl rehberliği sundu. Bu son gelişmeler, şirketin güçlü konumunu ve daha fazla büyüme potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Quest Diagnostics'in son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 17,64 milyar dolar olup, bu Sağlık Hizmetleri & Services sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Quest'in 19,82'lik F/K oranı nispeten yüksek bir değerlemeyi gösteriyor ve bu, Leerink Partners'ın hissenin dengeli risk/ödül senaryosu değerlendirmesiyle tutarlı.
InvestingPro İpuçları, Quest'in finansal istikrarını ve hissedar dostu politikalarını vurguluyor. Şirket 21 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü ve 13 yıl üst üste temettüsünü artırdı; bu, hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor. Bu durum, şirketin sağlam performansı ve yönetimin satın almalar ve genişletilmiş ödeyici ilişkileri yoluyla büyümeye odaklanan stratejik yaklaşımıyla uyumlu.
Son on iki ayda %2,6'lık gelir büyümesi ve en son çeyrekte daha güçlü %8,41'lik büyüme, makalede bahsedilen yüksek kullanım oranlarını ve temel iş büyümesini destekliyor. Ek olarak, Quest'in %14,32'lik faaliyet geliri marjı, makalede tartışılan marj baskılarına rağmen şirketin kâr elde etme yeteneğini yansıtıyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Quest Diagnostics için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin öngörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.