Salı günü Needham, Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 75$'dan 80$'a yükseltti. Lattice Semiconductor, 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilere uygun sonuçlar açıkladı, ancak şirket İletişim alt segmentindeki zayıflama ve devam eden stok eritme nedeniyle daha düşük bir öngörüde bulundu.
Firmanın analizi, Lattice Semiconductor yönetiminin 2024'ün ikinci yarısında yarı yarıya gelir artışına geri dönmeyi beklediğine işaret etti. Bu görünüm, hem Nexus ve Avant ürün rampaları gibi şirkete özgü gelişmeler hem de envanter stoklarında beklenen azalma da dahil olmak üzere sektör genelindeki faktörler tarafından destekleniyor.
Mevcut piyasa zorluklarına rağmen, Needham'ın gelir tahminleri Lattice Semiconductor için %32'lik bir tepe-tepe düşüşü önermektedir ki firma bunu makul ve FPGA sektöründeki benzerlerine kıyasla daha uygun bulmaktadır. Buna ek olarak, firmanın brüt kar marjı (GM) tahminleri, şirket yönetiminin net brüt kar marjının 2024'ün sonunda %70'e yaklaşmasını beklemesi nedeniyle muhafazakar olabilir; bu da Needham'ın bu marjı 2025'in ikinci çeyreğinde öngören önceki modelinden daha erken.
Firma ayrıca Lattice Semiconductor'ın önümüzdeki iki ila üç sunucu neslinde dolar içeriğini artırma potansiyelini vurguladı. Lattice'in sahada programlanabilir kapı dizileri (FPGA) kontrol, yönetim ve güvenlik işlevlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve şirket tüm önemli hiper ölçekleyiciler, bulut hizmet sağlayıcıları (CSP'ler) ve orijinal ekipman üreticileriyle (OEM'ler) aktif olarak çalışmaktadır.
Revize edilen 80 dolarlık fiyat hedefi, Needham'ın Lattice Semiconductor için 2026 takvim yılı hisse başına net kazanç (EPS) tahmini olan 2,00 doların 40 katına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın Lattice Semiconductor'a ilişkin iyimser bakış açısını tamamlayan InvestingPro, şirketin sağlam finansal sağlığına ve potansiyel yükselişine dikkat çekiyor. Mükemmel Piotroski Puanı 9 olan Lattice Semiconductor, sağlam bir finansal temel üzerinde duruyor. Şirket, kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da özellikle geçen haftaki önemli getirisi göz önüne alındığında, büyümeye hazır, değeri düşük bir hisse senedine işaret edebilir. Ayrıca, Lattice Semiconductor'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve piyasadaki dalgalanmalara karşı bir tampon sağlıyor.
InvestingPro Verileri ayrıca 10,57 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için %69,53'lük yüksek bir brüt kâr marjı ortaya koyuyor. Şirketin faaliyet geliri marjı %24,98 gibi güçlü bir oranda seyrederek faaliyetlerinden kâr elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor. Analistler cari yıl için satışlarda ve net gelirde bir düşüş öngörse de, önceki hafta ve aylardaki önemli getiriler kısa vadede dirençli bir hisse senedi performansına işaret ediyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro platformunda ek InvestingPro İpuçları mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın ve yatırım araştırmanızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.