Salı günü BofA Securities, Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 75,00 $'dan 83,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu. Revizyon, Lattice'in beklentilerle uyumlu ilk çeyrek performansını ve analist tahminlerinin altında kalan ikinci çeyrek gelir beklentisini takip ediyor. Şirketin önümüzdeki çeyrek için orta nokta beklentisi, 140 milyon dolarlık sabit gelir beklentisine kıyasla %8'lik bir ardışık düşüşle 130 milyon dolar.
Lattice Semiconductor'ın gelirleri, satışlarının yaklaşık %55'ini oluşturan otomobil ve sanayi sektörlerindeki envanter düzeltmelerinden ve telekomünikasyon sektöründeki zayıflıktan etkileniyor. Lattice'in pazardaki gerilemeye daha geç uyum sağlaması ve bunu bir ya da iki çeyrek önce gerçekleştirmesi nedeniyle bu etki Lattice için daha uzun süreli olmuştur.
Bununla birlikte, yakında şirketin İletişim ve Bilgi İşlem (C&C) segmentinin %75'ini temsil edecek olan bilgi işlem segmenti, çeyrekten çeyreğe büyüme gösterdi. Bu durum, devam eden veri merkezi birimi kazanımlarına ve mevcut nesil sunuculardaki içerikte %50'lik bir artışa bağlandı.
Yönetim, artan rekabete rağmen içerik genişlemesinin yeni nesil GR/Turin sunucularda da devam edeceğini öngörüyor. BofA Securities, ikinci çeyreğin şirket için düşük bir nokta olacağını ve üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çeyrekten çeyreğe çift haneli bir toparlanma olacağını tahmin ediyor. Bu öngörü, otomobil ve endüstriyel envanterin normalleşmesine ve Avant-E ve yeni Nexus gibi benzersiz ürün lansmanlarının yanı sıra halihazırda %50'nin üzerinde olan yazılım eklentisinin artmasına dayanıyor.
Firma, bir başka aşağı yönlü revizyona rağmen, 2024 takvim yılı satış ve hisse başına kazanç (pf-EPS) tahminlerini sırasıyla %3 ve %8 oranında düşürdü. Ancak, 2025 ve 2026 takvim yılları için tahminler büyük ölçüde değişmedi.
Fiyat hedefi, 2025 takvim yılı için tahmin edilen kazancın 48 katı olan fiyat/kazanç (F/K) oranına göre yükseltildi; bu oran, 20 ila 70 kat arasındaki tarihsel F/K spektrumunda orta aralık olarak kabul edilen önceki 43 kattan daha yüksek. BofA Securities, Intel'in Altera bölünmesi ve diğer FPGA dışı satıcıların uzun vadede artan rekabet baskıları konusunda uyarıda bulunarak Nötr notunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) için yaptığı son görünüm ayarlaması ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları, hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Lattice Semiconductor, güçlü bir finansal pozisyona işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip. Şirket ayrıca, 40,71'lik cari F/K oranı ve 47,83'lük 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranından işlem görüyor. Bu, kazanç potansiyeline bakan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktasına işaret edebilir.
Ayrıca, Lattice geçen hafta %13,08 fiyat toplam getirisi ve %26,29 ile son üç ayda güçlü bir getiri ile önemli bir getiri elde etti. Bu rakamlar, hisse senedinin son dönemdeki performans ivmesini vurgulamaktadır. Ayrıca, 10,57 milyar USD'lik piyasa değeri ile Lattice, yarı iletken alanında önemli bir oyuncudur.
Yatırımcılar, analistler cari yılda satışlarda düşüş beklerken, şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülükleri aştığını unutmamalıdır. Bu finansal dayanıklılık, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından endişe duyanlar için rahatlatıcı bir faktör olabilir. Daha derinlemesine analizle ilgilenenler için, Lattice Semiconductor için 19'dan fazla InvestingPro İpucu mevcut ve bunlara abonelikle erişilebilir. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.