Salı günü Craig-Hallum, Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 7,00 $'dan 6,00 $'a düşürdü. Düşürülen hedefe rağmen, firma hisse senedi üzerinde Al notunu korudu. Karar, Lantronix'in Gridpertise'dan ilk üretim takip siparişini duyurmasının ardından geldi. Bununla birlikte, bu mali yılda teslim edilen önemli bir ilk siparişin beklenen emilimi nedeniyle, 2025 mali yılına (FY25) doğru Gridpertise ile olan iş hacminde bir düşüş beklenmektedir.
Lantronix'in 2024 mali yılında (FY24) Gridpertise ile yaptığı işlerden yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Analist, şirketin bu mali yılda yaklaşık 120 milyon dolar değerinde olan kalan işinin 25 mali yılda yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) %10'u aşan bir büyüme yaşayabileceğini öngörüyor. Bu büyüme, gömülü çözümler sektöründeki müşteri gecikmelerinin çözülmeye başlamasıyla bekleniyor.
Lantronix'in ana faaliyet alanının önümüzdeki mali yılda 130 milyon $'ın ortalarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yıllık 20 milyon doların üzerinde bir çalışma oranını koruyacağı tahmin edilen Gridpertise işiyle birlikte, 25 mali yılının ikinci yarısında benzer bir sipariş oranı varsayıldığında, şirketin 25 mali yılı gelirinin yıldan yıla kabaca sabit kalması bekleniyor.
Craig-Hallum'un koruduğu Al notu, firmanın 25 mali yılı için revize edilen tahminlere rağmen Lantronix'in büyüme potansiyeline olan inancına dayanıyor. Yeni fiyat hedefi olan $6.00, firmanın FY25 hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan $0.41'a 14 katsayı uygulanarak elde edilmiştir.
InvestingPro Analizleri
Lantronix, Inc.in (NASDAQ: LTRX) finansal görünümünde yapılan son ayarlamalar ışığında, ek bağlam sağlayabilecek bazı gerçek zamanlı ölçümleri ve InvestingPro İpuçlarını dikkate almakta fayda var. Piyasa değeri 129,67 milyon $ olan ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,56'lık kayda değer bir gelir artışı gösteren Lantronix, olumlu bir yörüngede görünüyor. Negatif -19,45 F/K oranına rağmen, şirketin gelir artışı ve %40,81'lik brüt kâr marjı, kârlılığı artırma potansiyelini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpucu olarak, Lantronix'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun da bir dereceye kadar finansal istikrara işaret ettiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da son üç aydaki %43,09'luk fiyat düşüşüne rağmen bir geri dönüşün işareti olabilir. Lantronix'in yüksek bir hissedar getirisine sahip olması da dikkat çekicidir, bu da sermaye getirisi potansiyeli olan şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
Lantronix'e yatırım yapmayı düşünenler için, 10 ek görüşün yer aldığı InvestingPro İpuçları'nın tamamını keşfetmek faydalı olabilir. Daha derin bir analiz ve daha kapsamlı yatırım kararları için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.