Cuma günü BofA Securities, dondurulmuş patates ürünlerinin önde gelen tedarikçilerinden Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) için görünümünü değiştirdi. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 138 dolardan 113 dolara düşürürken, Satın Al notunu korudu. Revizyon, Lamb Weston'ın 2024 mali yılı için Kuzey Amerika ERP sunumundaki zorluklar ve küresel restoran trafiğindeki düşüş nedeniyle beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Lamb Weston'ın son kazanç raporu, ERP sistemi sorunlarının üçüncü çeyrekte satışları yaklaşık 135 milyon dolar ve düzeltilmiş FAVÖK'ü yaklaşık 95 milyon dolar etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca, şirket 25 milyon dolarlık envanter iptali ile karşı karşıya kaldı.
Bu da düzeltilmiş FAVÖK'ün 344 milyon dolar, düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) 1,20 dolar olarak gerçekleşmesine neden oldu ki bu rakam BofA'nın 392 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve 1,44 dolarlık düzeltilmiş EPS tahmininin oldukça altında kaldı. Bu sonuç, yıl için beklentilerde önemli bir düşüşe ve ardından hisse senedi fiyatında %19'luk bir düşüşe yol açtı.
Bu aksaklıklara rağmen BofA Securities, Lamb Weston'ın beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor. Firmanın 2025 mali yılı EPS tahminleri 6,25$ ile sadece %8 daha düşük ve fiyat-kazanç (F/K) katsayısı 19,5x'ten 17,5x'e, FAVÖK katsayısı ise 12,5x'ten 11,5x'e ayarlandı. Bu ayarlamalar Lamb Weston'ın karşılaştığı mevcut zorlukları ve genel piyasa koşullarını yansıtmaktadır.
BofA Securities, Lamb Weston'ın ambalajlı gıda sektöründe cazip bir yatırım olmaya devam ettiğine inanıyor. Firma, ERP ile ilgili olumsuzlukların üçüncü çeyrekle sınırlı kalacağını ve küresel restoran trafiği trendlerinin önümüzdeki 12 ay içinde normalleşeceğini öngörüyor.
BofA Securities ayrıca, Lamb Weston için satışların art arda toparlanacağını ve brüt kar marjının sabit kalacağını tahmin ederek, mevcut durumu COVID-19 salgını ve 2021 patates mahsulü sorunu gibi şirketin hisselerini olumsuz etkileyen geçmiş olaylardan farklılaştırıyor. Firma, Lamb Weston hisseleri üzerindeki Satın Al notunu yineliyor.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) ile ilgili son görünüm ayarlaması ışığında, InvestingPro'nun en son verilerini ve görüşlerini dikkate almak değerlidir. Mevcut piyasa değeri 11,77 milyar dolar ve F/K oranı 13,49 olan Lamb Weston'ın değerlemesi, özellikle de 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranının 10,72 ile daha da düşük olduğu düşünüldüğünde, kazanç gücünün farkında olan bir piyasayı yansıtıyor.
Son kazanç raporunda vurgulanan zorluklara rağmen Lamb Weston, son on iki ayda %36,22'lik güçlü bir gelir artışı göstererek güçlü bir temel iş performansına işaret etmiştir. Bu durum, %1,77'lik kayda değer temettü getirisiyle de destekleniyor ve şirket temettüünü 7 yıl üst üste artırdı - firmanın olumlu uzun vadeli görünümüyle uyumlu bir InvestingPro İpucu.
Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer InvestingPro İpucu da analistlerin bu yıl satışlarda büyüme bekledikleri, bunun da son ERP sistemi sorunlarından bir iyileşme ve küresel restoran trafiğinde potansiyel bir toparlanma sinyali olabileceğidir. Düşük kazanç katsayısı ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gören hisse senedi, ambalajlı gıda sektöründe değer arayan yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Daha fazla analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için Lamb Weston'ın InvestingPro 'daki profili, yatırım kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olacak toplam 14 ipucu sunuyor.
Yatırımcılar bu faktörleri değerlendirirken, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir, derinlemesine finansal verilere ve iyi bilgilendirilmiş bir yatırım stratejisi oluşturmada paha biçilmez olabilecek uzman görüşlerine erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.