Salı günü Citi, Lam Research (NASDAQ:LRCX) için Satın Al hisse senedi notunu yineledi ve $975.00 hisse senedi fiyat hedefini korudu. Firmanın görünümü, 24 Nisan Çarşamba günü piyasa kapandıktan sonra açıklanacak olan şirketin Mart çeyrek sonuçlarına ilişkin beklentilere dayanıyor. Citi'nin Mart çeyreğine ilişkin tahminleri konsensüs ile uyumlu olup, satışların ve hisse başına kazancın (EPS) piyasa beklentileriyle uyumlu olmasını bekliyor.
Citi, önümüzdeki Haziran çeyreği için satışların %2, hisse başına kârın ise %1 artarak konsensüsün biraz üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu görünüm, Çin'de devam eden talep ve olumlu brüt marjlarla destekleniyor.
Konsensüs Mart çeyreği için sistem ve hizmet satışlarında düşüş beklerken, Citi her ikisi için de %1'lik mütevazı bir düşüş öngörüyor, Street'in daha önemli sistem satışlarındaki düşüş ve hizmet satışlarındaki artışa kıyasla.
Haziran çeyreğine bakıldığında ise Citi, Street'in daha iyimser sistem satışları tahmini ve hizmet satışlarında öngörülen düşüşün aksine, sistem satışlarında %2'lik bir artış ve hizmet satışlarında %5'lik bir artış öngörüyor.
Firmanın analizi, Lam Research'ün NAND üretim ekipmanlarındaki önemli pazar payı göz önüne alındığında, yatırımcıların NAND Wafer Fabrication Equipment (WFE) toparlanmasının zamanlamasını merakla beklediğini gösteriyor.
Citi, NAND WFE toparlanmasının yıl sonuna kadar başlamasını ve harcamaların bir sonraki yıl iki katına çıkmasını bekliyor. Bu toparlanma, eğitim gibi Yapay Zeka (AI) depolama uygulamalarında kullanılan yüksek yoğunluklu Katı Hal Sürücülerine (SSD'ler) yönelik artan talepten kaynaklanıyor.
Firma, yarı iletken sermaye ekipmanı sektörünün 2. Aşama toparlanma sürecinde olduğunu belirtiyor ve Street'in 2025 beklentisi olan gofret fabrikası ekipmanlarında yıldan yıla %11'lik bir artışla yaklaşık 97 milyar $'lık bir potansiyel artış öngörüyor. Citi'nin kendi tahmini 110 milyar dolar ile %29'luk bir artışa işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Lam Research (NASDAQ:LRCX) için 'Satın Al' notu ve yüksek fiyat hedefiyle yükseliş duruşunu sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir resim sunuyor. Piyasa değeri 116,56 milyar dolar ve F/K oranı 34,23 olan LRCX, piyasada önemli bir varlık gösteriyor.
Bir haftalık fiyat toplam getirisi -%9,88 olan son dalgalanmalara rağmen şirket, bir yıllık fiyat toplam getirisi %69,64 ile uzun vadede dayanıklılık göstermiştir. Bu durum, şirketin on yıllık temettü artış serisini ve sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur.
Lam Research'ü portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar, InvestingPro ile daha fazla bilgi edinebilirler; burada bilinçli kararlar vermeye yardımcı olacak 18 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Daha derin bir analizle ilgilenenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve daha fazla değerli ölçüm ve uzman bakış açısının kilidini açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.