Pazartesi günü Lake Street Capital Markets, Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) için fiyat hedefini bir önceki 41,00 $'dan 32,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın analisti, son hisse senedi performansının bunu yansıtmamasına rağmen şirketin iş temellerine güçlü bir inanç duyduğunu belirtti.
Analist, Xponential Fitness'ın iş modelinin sağlamlığını ve FAVÖK büyümesini sağlama kapasitesini vurguladı. Özellikle, şirketin daha yüksek Ortalama Birim Hacmine (AUV) sahip en iyi performans gösteren markaları, sistem genelindeki satışlara ve FAVÖK'e önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Beklenti, Xponential Fitness'ın daha fazla stüdyo açmaya devam ettikçe daha büyük ölçek ve kârlılık elde edeceği yönündedir.
Şirketin FAVÖK marjının 2024 yılında %40'a yükselmesi beklenmektedir. FAVÖK büyümesiyle birlikte Xponential'ın serbest nakit akışının artacağını öngören firma, FAVÖK'ten serbest nakit akışına dönüşüm oranının %70 olacağını tahmin ediyor. Şirketin kaydettiği ilerlemeye ve performans zayıflıklarının olmamasına rağmen analist, değerlemenin en yüksek katsayısı olan 18x FAVÖK'ten gelecek yıl için öngörülen FAVÖK'ün 5x'inin altına düştüğünü gözlemledi.
Fiyat hedefinin 32 $ olarak yeniden değerlendirilmesi, mevcut katsayı sıkışmasını yansıtmaktadır. Bununla birlikte analist, Xponential Fitness'ın uzun vadeli potansiyeline olan güvenini koruyor ve şirketin yüksek büyüme stratejisini yürütme konusundaki kanıtlanmış yeteneğini vurguluyor. Dünya çapında satılan yaklaşık 6.000 lisans ve şu anda açık olan yaklaşık 3.000 stüdyo ile şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline ilişkin net bir görünürlük var.
Lake Street Capital Markets, Xponential Fitness yüksek büyüme modelini doğrulamaya devam ettikçe, yatırımcı duyarlılığının iyileşeceğini ve potansiyel olarak hisse senedinin değerleme katsayısında bir artışa yol açacağını tahmin ediyor.
InvestingPro Analizleri
Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) piyasanın yeniden ayarlandığı bir dönemden geçerken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sunuyor. Piyasa değeri 404,56 milyon dolar olan XPOF, 10,86 F/K oranıyla işlem görüyor ve hisse fiyatına kıyasla kazançlarını sergiliyor. İlginç bir şekilde, şirketin brüt kâr marjları %69,69 gibi etkileyici bir oranda yüksek olup, verimli operasyonları ve güçlü fiyatlandırma gücünü yansıtmaktadır.
İki önemli InvestingPro İpucu, XPOF yönetiminin şirketin değerine olan güvenin bir işareti olarak aktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayarak potansiyel değer düşüklüğüne işaret ediyor. Ayrıca, analistler Xponential'ın bu yıl kârlı olacağını öngörerek Lake Street Capital Markets tarafından paylaşılan olumlu görünümü daha da teyit ediyor.
XPOF'yi daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, şirketin performansı ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ek InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Yatırım stratejilerini geliştirmek isteyenler, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. InvestingPro'da XPOF için 6 ek ipucu mevcut ve bilinçli karar verme için değerli perspektifler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.