Pazartesi günü Lake Street Capital Markets, Silk Road Medical (NASDAQ: SILK) için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 20 $'dan 28 $'a yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki Satın Al notunu korudu. Bu ayarlama, beklentileri aşan bir çeyrek raporunun ve önümüzdeki yıla ilişkin olumlu bir görüşün ardından geldi.
Hem 4. çeyrek gelirleri hem de 2024 yılı beklentileri ilk tahminleri aşarak, geri ödeme değişiklikleri, ticari aksaklıklar ve CEO değişimini de içeren geçen yılın zorluklarından bir toparlanmaya işaret etti. Yaklaşık üç ay önce yeni CEO'nun atanması şirket için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Analist, 4. çeyrek sonuçlarının piyasanın endişelerinin abartılı olduğunu gösterebileceğini belirtti.
Transfemoral karotid arter stentlemenin (TF-CAS) potansiyel rekabetine rağmen analist, Silk Road Medical'in TransKarotid Arter Revaskülarizasyon (TCAR) prosedürünün önemli ölçüde etkilenmeyeceğine ve bir bakım standardı olarak benimsenmeye devam edeceğine inanıyor. 4. çeyrekteki güç, yılın mevsimsel olarak en güçlü çeyreğindeki düzenli prosedür talebine bağlandı ve büyüme envanter stoklamasından ziyade talep tarafından yönlendirildi.
Şirketin ileriye dönük beklentileri, ciro büyümesinde %10-%12'lik bir artışa işaret ediyor. CEO McKhann'ın görevinde henüz nispeten yeni olması nedeniyle bu tahminin muhafazakâr bir eğilime sahip olduğu düşünülüyor.
Silk Road Medical geçen yıl yaşanan ticari aksaklıklara da değinerek ticari ekibin üçte birinin bir yıldan daha kısa bir süredir görevde olduğunu belirtti. Şirket, büyüme için temelin sağlam olduğunu ve yeni temsilcilerin normal bir şekilde ilerlemesinin beklendiğini belirtti.
Analist, şirketin doktorları "önce TCAR" yaklaşımını benimsemeye teşvik etmeye odaklanan ticari stratejisine olan güvenini dile getirdi.
Değerleme farkındaki azalmaya rağmen Lake Street Capital Markets, özellikle Silk Road Medical şu anda 3x'ten işlem görürken, 6x 2024 EV / Gelir civarında olan rakiplerin değerlemeleriyle karşılaştırıldığında, hisse senedinin değerinin yükselmesi için hala yer olduğuna inanıyor. Firma, Satın Al notunu yineliyor ve bu değerlendirmeler ışığında fiyat hedefini 28 dolara yükseltti.
InvestingPro Analizleri
Lake Street Capital Markets tarafından yapılan iyimser değerlendirmenin ardından, InvestingPro tarafından sağlanan Silk Road Medical (NASDAQ: SILK) için en son finansal verileri ve analist eğilimlerini dikkate almaya değer. Şirketin piyasa değeri, son on iki ayda kârlılık olmamasına rağmen yatırımcı güvenini yansıtan 702,07 milyon dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin gelirleri geçtiğimiz yıl %27,77 oranında sağlıklı bir büyüme göstererek tıbbi prosedürlerine yönelik güçlü bir talebe ve gelecekteki genişleme potansiyeline işaret etti.
InvestingPro İpuçları, analistlerin iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ve dördünün önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu durum, Silk Road Medical'in yakın gelecekte performans beklentilerini aşma potansiyelinin bir göstergesi olabilir. Buna ek olarak, şirketin stratejik finansal konumu, borçtan daha fazla nakde sahip olmasıyla kendini gösteriyor ki bu da şirketin ödeme gücünden endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret. Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması da şirketin finansal istikrarının altını çiziyor.
Şirketin temettü ödememesi gelir odaklı yatırımcıları caydırabilirken, son altı aydaki %164,49'luk önemli fiyat artışı büyüme odaklı hissedarlar için cazip olabilir. Silk Road Medical'ın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek zengin bilgilere erişim sağlayın. Şu anda InvestingPro 'da Silk Road Medical için şirketin potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 ipucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.