Perşembe günü Mizuho Securities, Kuaishou Technology (1024:HK) değerlendirmesini güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 85,00 HK$'dan 90,00 HK$'a yükseltirken hisse senedi için Al notunu teyit etti. Karar, Kuaishou'nun şirketin operasyonlarındaki verimliliğe atfedilen önemli bir net gelir artışını ortaya koyan mali sonuçlarını takip etti.
Kuaishou, analistlerin tahminlerini biraz aşan gelir rakamları bildirdi, ancak beklentileri yaklaşık %40 oranında aşarak öne çıkan net gelir rakamları oldu. Bu performans büyük ölçüde şirketin etkin maliyet yönetimi ve marj genişlemesine ve nakit akışı yaratılmasına katkıda bulunan yapay zeka (AI) teknolojilerinin uygulanmasından kaynaklandı.
Firmanın analizinde, Kuaishou'nun alt kademe pazarlardaki kullanıcılara odaklanması ve reklam teknolojisi altyapısındaki ilerlemelerle stratejik konumlandırması vurgulandı. Ayrıca, şirketin içerik ve e-ticaret alışveriş deneyimini geliştirme çabaları, Kuaishou'nun ticaret ve reklam pazarlarından daha büyük bir pay almasına yardımcı olabilecek faktörler olarak kaydedildi.
Bu sonuçlar ışığında Mizuho, Kuaishou'nun gelecekteki faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) tahminlerini değiştirdi. Firma, 24 ve 25 mali yıl FAVÖK tahminlerini sırasıyla %5 ve %4 artırdı ve 26 mali yıl için 39,7 milyar RMB'lik yeni bir FAVÖK tahmini sundu.
Güncellenen fiyat hedefi, Kuaishou'nun yakın zamanda duyurduğu ve şirketin hisse değerine ek destek sağlaması beklenen 16 milyar HK$'lık yeni hisse geri alım programını da dikkate alıyor. Mizuho'nun Kuaishou değerlemesi şu anda yeni öngörülen FY26 EV/EBITDA'nın 8,5x katını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Kuaishou Technology'nin son finansal başarısı ve Mizuho Securities'in bunu takip eden fiyat hedefi artışı, yükselişte olan bir şirketi yansıtıyor. Burada, yatırımcıları şirketin finansal sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında daha fazla bilgilendirebilecek bazı InvestingPro Analizleri sunuyoruz.
InvestingPro Verileri, Kuaishou'nun 731,68 milyon USD piyasa değerine ve 29,63 F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu değerleme, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş 30,69'luk F/K oranına rağmen gerçekleşiyor ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,25'lik bir artış ve %47,36'lık brüt kâr marjı ile etkileyici olup verimli operasyonları ve potansiyel olarak sürdürülebilir kârlılığı vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, Kuaishou'nun temettüsünü 3 yıl üst üste artırmakla kalmayıp aynı zamanda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve güçlü bir bilançoya işaret ettiğini ortaya koyuyor. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor. Bu durum özellikle Kuaishou'nun hissedar değerini daha da artırabilecek 16 milyar HK$'lık yeni bir hisse geri alım programına başlamasıyla ilgilidir.
InvestingPro, Kuaishou'nun mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Kuaishou için bu yıl ve son on iki aydaki kârlılık analizlerinin yanı sıra son üç aydaki güçlü getirisi de dahil olmak üzere toplam 9 InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.