Perşembe günü Roth/MKM, Kroger Co (NYSE:KR) ile ilgili duruşunu sabit tutarak Nötr notunu yineledi ve şirketin hisseleri için $50.00 fiyat hedefini korudu.
Karar, Kroger'ın ilk çeyrek performansının ardından geldi ve firmaya göre market segmenti beklenenden daha iyi performans göstererek mütevazı bir başarı elde etti. Yine de şirket akaryakıtta daha az karlılık ve Sağlık ve Zindelik sektöründe hayal kırıklığı yaratan bir sonuç gördü.
Kroger'in ilk çeyrek sonuçları yıldan yıla bir tutarlılık gösteriyor ve ikinci çeyrek için de benzer beklentiler var. Yılın ikinci yarısının ise iyileşme göstereceği öngörülüyor. Firmanın analizi, Kroger'ın beklentileri karşılamasına rağmen, rakiplerin agresif fiyatlandırma stratejileri nedeniyle geleceğe yönelik endişeler olduğunu ve bunun Kroger'ın operasyonel büyümesini etkileyebileceğini gösteriyor.
Değerlendirme, firmanın Al notuna sahip olduğu Walmart'ın (NYSE:WMT) Ocak 2021'den bu yana gıda sektöründe fiyat rekabetinde lider olduğuna işaret ediyor. Diğer perakendecilerin fiyat geri dönüşleri ve indirimleri uyguladığı bu rekabet ortamı, Kroger'in faaliyetlerinin iyileşmeye başladığı beklenen nokta olan güdümlü faaliyet dönüm noktası için bir zorluk oluşturabilir.
Firmanın bölgesel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) araştırması, perakende gıda sektöründeki fiyat dinamiklerini vurgulayarak değerlendirmenin temelini oluşturuyor. Rakiplerin fiyat rekabetine odaklanmasıyla birlikte, Kroger'in finansal performansı ve pazardaki konumu, özellikle fiyatlandırma stratejileri ve bunların pazar payını korumadaki etkinliği açısından mercek altına alınmaktadır.
Sonuç olarak, Kroger market bölümünde beklentileri aşmayı başarmış olsa da, artan pazar rekabetinin operasyonel görünüm üzerindeki etkisine ilişkin endişeler devam etmektedir. Şirketin yinelenen Nötr notu ve sabit fiyat hedefi, Kroger'in perakende sektöründeki rekabetçi baskıları yönetme kabiliyetine ilişkin temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Kroger Co. devam eden enflasyon nedeniyle bütçe dostu market seçenekleri arayan müşterilerdeki artışın etkisiyle Wall Street'in ilk çeyrek aynı mağaza satış beklentilerini aştı. Bu eğilim, ev yemeklerine doğru bir kayma ile birleştiğinde, Kroger'in satışlarındaki artışta önemli bir rol oynadı.
Şirket, akaryakıt hariç özdeş satışlarda %0,5'lik bir artış bildirerek, ortalama analist tahmini olan %0,13'lük büyümeyi rahatlıkla aştı. Bu arada, Kroger tüm yıl aynı mağaza satışları ve düzeltilmiş kar görünümünü koruyarak yılın geri kalanı için istikrarlı bir performans görünümüne işaret etti.
Analistler cephesinde, Evercore ISI, Kroger için Outperform notunu yineledi ve önemli bir artış öngören olumlu bir duruş sergiledi. Telsey Advisory Group da şirketin stratejik girişimlerini ve büyüme beklentilerini gerekçe göstererek Outperform notunu korudu. Wells Fargo, Kroger'in hisselerini Overweight'e yükselterek şirketin pazardaki konumuna ve büyüme potansiyeline olan güvenin tazelendiğini gösterdi.
Son gelişmeler, Kroger'ın gıda perakende sektöründeki stratejik hamlelerini de vurguluyor; Albertsons Companies Inc. ile önerilen birleşme, 166 mağazanın daha C&S Wholesale Grocers'a satışını içerecek şekilde revize edildi. Bu hamle, antitröst endişelerini gidermek ve birleşme için düzenleyici onayı güvence altına almak için tasarlanmıştır.
Kroger'in 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) beklentisi orta noktada 4,40 dolar olup, EBIT büyümesinin yeniden başlaması ve hisse geri alımlarının gerçekleştirilmesi durumunda 2025 yılında 5 doları aşma potansiyeli bulunmaktadır. Gelir tahminleri, 2024 yılı için beklenen 150,039 milyon dolar ile istikrarlı bir gidişatı yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Kroger Co (NYSE:KR), rakiplerinin agresif fiyatlandırma stratejileriyle öne çıkan son derece rekabetçi perakende ortamında ilerlerken, şirketin finansal istikrarını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak önemlidir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Kroger 36,45 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da piyasada güçlü bir varlığa işaret ediyor.
Şirketin F/K oranı 16,76'dır ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı daha düşük 10,49'dur; bu da mevcut kazanç oranıyla potansiyel değere işaret etmektedir. Ayrıca, Kroger'ın 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %1,2'lik mütevazı bir artış gösteren istikrarlı gelir büyümesi, piyasa zorluklarına rağmen yukarı yönlü ivmeyi sürdürme kabiliyetini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Kroger'in 18 yıl üst üste temettü artırdığını ve 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki aydır kârlı olduğunu tahmin ediyor. Bu kârlılık ve temettü güvenilirliği geçmişi, yoğun rekabet ortamında şirketin geleceği hakkında endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir sinyal olabilir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Kroger için yatırım kararlarında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 7 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.