Cuma günü BofA Securities, Kroger Co (NYSE:KR) için olumlu görünümünü koruyarak 70,00 $ sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu yineledi. Süpermarket zinciri, ilk çeyrek düzeltilmiş hisse başına karını (EPS) 1,43 $ olarak açıklayarak 1,34 $'lık beklentiyi aştı. Kroger'in yakıt hariç özdeş mağaza satışları, %0,3'lük düşüş beklentisine meydan okuyarak %0,5 oranında mütevazı bir artış gösterirken, dijital satışlar yıldan yıla %8'lik bir artış kaydetti.
Kroger ilk çeyrekte toplam ve sadık hane sayısının yanı sıra müşteri ziyaretlerinde de artış yaşadı. Bu artış, şirketin rekabetçi fiyatlandırma ve kişiselleştirilmiş promosyonlar sunma çabalarına bağlanıyor. Şirket, eczane marjlarında ve fiyatlandırma yatırımlarında zorluklarla karşılaşmasına rağmen, özellikle kendi markalarının gücüyle olumlu bir ürün karışımı sayesinde bu etkinin bir kısmını hafifletmeyi başarmıştır.
Şirketin yakıt hariç FIFO (ilk giren ilk çıkar) brüt marjı bir önceki yıla göre 7 baz puanlık hafif bir düşüş göstermiştir. Bunun nedeni yukarıda bahsedilen eczane marjı baskıları ve rekabetçi fiyatlandırmaya yapılan yatırımlardır. Ancak bunlar olumlu ürün karması ile kısmen dengelenmiştir.
Düzeltilmiş ve yakıt hariç işletme, genel ve idari giderler (OG&A) geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 baz puan artmıştır. Bu artış, planlanan ücret yatırımları ve daha yüksek teşvik maliyetlerinden kaynaklandı. Bununla birlikte, Kroger'in maliyet tasarrufu girişimlerini uygulamaya devam etmesi, bu ek giderlerin bir kısmının dengelenmesine yardımcı oldu.
Kroger'in ilk çeyrekteki finansal performansı, şirketin işgücüne yatırım yaparken ve eczane işindeki marj baskılarıyla mücadele ederken bile stratejik fiyatlandırma ve promosyonlar yoluyla müşterileri çekme ve elde tutma yeteneğini göstermektedir. Şirketin maliyet tasarrufu ve verimli operasyonlara olan bağlılığı, zorlu perakende ortamında finansal sağlığını desteklemeye devam ediyor.
Kroger Co. ise Wall Street'in birinci çeyrek aynı mağaza satışları beklentilerini aşarak çeyrek boyunca akaryakıt hariç özdeş satışlarda %0,5'lik bir artış gösterdi. Bu büyüme, devam eden enflasyon nedeniyle bütçe dostu market seçenekleri arayan müşterilerdeki artıştan kaynaklandı. Ayrıca, Kroger tüm yıl aynı mağaza satışları ve düzeltilmiş kar için görünümünü korumaya devam ederek yılın geri kalanı için istikrarlı bir performans görünümüne işaret ediyor.
Şirketin rakibi Albertsons'ı 24,6 milyar dolara satın alma önerisi antitröst incelemesi altında ve bu endişeleri gidermek için C&S Wholesale Grocers'a ek 166 mağaza satmak için değiştirilmiş bir anlaşma var.
Analistler Kroger'ın performansını ve gelecek beklentilerini yakından izliyor. Evercore ISI ve Telsey Advisory Group, Kroger için Outperform notunu yinelerken, Evercore ISI 60,00 $ ve Telsey 62,00 $ fiyat hedefi belirledi. Wells Fargo ise Kroger hisselerini Overweight'e yükseltti ve fiyat hedefini $65,00'a çıkardı.
Bu son gelişmeler, alternatif gelir akışlarına ve potansiyel hisse geri alımlarına odaklanan Kroger'in gıda perakende pazarındaki stratejik konumlandırması için ihtiyatlı iyimser bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in Kroger Co (NYSE:KR) hakkındaki iyimser duruşu ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığını ve piyasa konumunu daha da aydınlatıyor. Piyasa değeri 36,29 milyar USD olan Kroger'in F/K oranı 17,56 gibi olumlu bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin kazanç kapasitesine olan güvenini yansıtıyor.
Ayrıca, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %1,2 ile sabit kalırken, 2024'ün 4. çeyreğinde %6,44'lük kayda değer bir çeyreklik artış yaşandı. Bu durum, Kroger'in müşteri ziyaretlerinde ve dijital satışlarda bildirdiği artışla uyumludur.
InvestingPro'nun iki önemli ipucu Kroger'in güvenilirliğini ve yatırımcılar için potansiyelini vurguluyor: Birincisi, şirket 18 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi. İkinci olarak, Kroger, Tüketici Temel Ürünleri Dağıtım ve Perakende sektöründe önemli bir oyuncudur ve bu da değişken piyasa koşullarında bir dereceye kadar istikrar sağlayabilir. Dahası, şirket 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek güvenilir bir yatırım olma statüsünü pekiştirmiştir.
InvestingPro, Kroger'in finansal ölçümlerini ve stratejik içgörülerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için yatırım kararlarına rehberlik edecek ek ipuçları sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve zengin uzman analizi ve verilerinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.