Perşembe günü, Deutsche Bank, Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) hissesini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 39,00 dolardan 35,00 dolara indirdi. Bu karar, şirketin kendisinin de doğruladığı üzere, satışlardaki toparlanmanın daha yavaş bir yolda ilerlemesi nedeniyle alındı. Analist, hisse senedinin değerlemesinin piyasaya ve Kraft Heinz'ın kendi tarihsel rakamlarına kıyasla düşük veya cazip olmasına rağmen, önemli pozitif katalizörlerin zaman çizelgesinin muhtemelen uzayacağını belirtti.
200'den fazla markayı yöneten Kraft Heinz, geçtiğimiz yıl boyunca gelir büyümesi ve tedarik zinciri uygulamasında tekrarlanan zorluklarla karşılaştı. Bu zorluklar, güvenin azalmasına ve şirketin uzun vadeli finansal hedeflerine tutarlı bir şekilde ulaşma yeteneği konusunda ek endişelere yol açtı. Analist, son sorunların bazılarının geçici veya öngörülemeyen olduğunu kabul etse de, bu aksaklıkların sıklığının şirkete olan güveni aşındırdığını belirtti.
Analist ayrıca, Kraft Heinz'ın değerlemesinin gelecek on iki ayın (NTM) hisse başına kazancının (EPS) yaklaşık 11 katı ve NTM FAVÖK'ün 9 katı olduğunu, bunun cazip görülebileceğini belirtti. Ancak, devam eden sorunlar ve potansiyel olarak daha agresif portföy yeniden şekillendirme ihtiyacı, değer artırıcı koşullar varsayıldığında, şirketin hedeflerini karşılaması için çıtayı yükseltmiştir.
Rapor ayrıca, Kraft Heinz'ın uzun vadeli finansal algoritmasına ulaşması için yeteneklerde daha önemli müdahalelerin gerekebileceğini öne sürüyor. Bu, şirketin büyüme yolunun ele alınması gereken operasyonel karmaşıklıklarla dolu olduğu yönündeki artan duyguyu yansıtıyor.
Özetle, not düşürme, Kraft Heinz'ın uygulama zorlukları ve hisse senedini yükseltebilecek yakın vadeli katalizörler için daha belirsiz bir görünüm karşısında değerleme çekiciliğinin bir karışımını yansıtıyor. Deutsche Bank'ın 35,00 dolarlık yeni fiyat hedefi, şirketin hisse senedi konusunda daha temkinli bir duruş sergiliyor.
Diğer son haberlerde, Kraft Heinz, net satışlarda %2,8'lik bir düşüşle 6,38 milyar dolara ulaşan, beklenenden daha büyük bir çeyreklik gelir düşüşü bildirdi. Şirket ayrıca 2024 hisse başına kazanç tahminini revize ederek, daha önce belirtilen 3,01 ile 3,07 dolar aralığının alt ucunda olmasını bekliyor.
Bu gelişmelere yanıt olarak, Goldman Sachs, Kraft Heinz için fiyat hedefini 32,00 dolara düşürdü ve hisse senedi için Sat notunu korudu. Bu arada, TD Cowen, 36,00 dolarlık sabit fiyat hedefiyle Tut notunu korurken, Citi fiyat hedefini 41,00 dolardan 39,00 dolara düşürdü, ancak yine de Al notunu korudu.
Diğer şirket haberlerinde, Kraft Heinz, OpenTable, Inc.'in CEO'su Debby Soo'nun 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu. Ayrıca, şirket temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 1,5 milyar dolardan fazla geri ödeme yaptı ve 4,0 milyar dolarlık döner kredi imkanının vade tarihini 8 Temmuz 2029'a kadar uzattı. Son olarak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk ve Kurumsal İşler Sorumlusu Rashida La Lande, Kraft Heinz'dan derhal ayrıldığını duyurdu. Bunlar Kraft Heinz için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Deutsche Bank'ın Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 40,78 milyar dolar, F/K oranı ise 31,21. Ancak, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayın düzeltilmiş F/K oranı 12,49 ile önemli ölçüde daha düşük ve analistin değerleme değerlendirmesiyle daha yakından uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Kraft Heinz'ın operasyonel zorluklara rağmen şirketin finansal istikrarını destekleyerek son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor. Ancak, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir, bu da Deutsche Bank raporunda belirtilen şirketin satış toparlanmasına giden daha yavaş yol hakkındaki endişeleri yansıtabilir.
Şirketin %4,74'lük temettü getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir ve potansiyel olarak hisse fiyatına bir miktar destek sağlayabilir. Ek olarak, InvestingPro KHC için 39,2 dolarlık bir gerçek değer hesaplıyor, bu da revize edilmiş görünüme rağmen mevcut fiyat seviyelerinden bazı yukarı yönlü potansiyeller olabileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Kraft Heinz'ın finansal durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.