Pazartesi günü, Stifel, Kontoor Brands (NYSE:KTB) için fiyat hedefini önceki 80,00 dolardan 89,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu yeniden teyit etti.
Firmanın iyimserliği, Wrangler markasından gelen olumlu performans göstergeleri, yeni koleksiyonların tanıtılması, dağıtım iyileştirmeleri ve özellikle Project Jeanius'tan beklenen 100 milyon dolarlık maliyet tasarrufundan kaynaklanan marj faydaları ile destekleniyor.
Stifel'den analist, tutarsız küresel toptan satış ortamı ve liman grevi, Avrupa ve Asya'daki ekonomik zorluklar ve Çin'deki azalan tüketici talebi gibi dış baskılara rağmen, Kontoor Brands için kısa vadeli projeksiyonların ulaşılabilir göründüğünü vurguladı. Firma, 2025 için konsensüsü aşan beklentilerinin arkasında duruyor.
Stifel'e göre, yeniden yatırım öncesi brüt marjına 240 baz puan katkıda bulunması beklenen Project Jeanius'tan elde edilen tasarruflar, 2025 mali yılında kazançların orta onlu rakamları aşan bir büyümeye yol açabilir. Projeksiyonlar, Stifel'in 5,55 dolar ve konsensüsün 5,28 dolar tahminlerine kıyasla hisse başına 6 dolar potansiyel kazanç ve 350 milyon dolara yaklaşan serbest nakit akışı içeriyor.
Yükseltilen fiyat hedefi, şirketin marj görünümüne olan güveni ve 2026 mali yılı için kazanç potansiyelini yansıtıyor. Stifel'in fiyat hedefini yükseltme kararı, Kontoor Brands'in sağlam temelleri ve beklenen finansal performansına dayanıyor.
Diğer son haberlerde, Wrangler ve Lee'nin ana şirketi olan Kontoor Brands, güçlü kazanç büyümesi ve brüt marj genişlemesi bildirerek Q2 beklentilerini aştı. Şirket, Wrangler'ın gelirlerinde %1 artış ve Lee'nin gelirlerinde %6 düşüş gördü, ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde her iki marka için de hızlanmış gelir büyümesi bekliyor.
Kontoor Brands ayrıca, pazar payı kazanımları ve operasyonel verimliliklere atıfta bulunarak brüt marj, kazanç ve nakit akışı için tam yıl rehberliğini yükseltti.
Maliyet tasarrufu girişimlerinin bir parçası olarak, Project Jeanius'un yıllık 100 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Şirket ayrıca, marka büyümesini desteklemek için yılın ikinci yarısında pazarlamaya 6 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Özellikle, düzeltilmiş brüt marj 420 baz puan artarak %45,2'ye yükseldi.
Avrupa'daki zorlu ortama ve küresel gelirde %1'lik düşüşe rağmen, Kontoor Brands üstün getiriler sağlama konusunda güvenini koruyor. Şirket, iyileştirilmiş kazançlar ve net işletme sermayesi yönetimi nedeniyle daha güçlü nakit akışı bekliyor. Bunlar, Kontoor Brands için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Stifel'den gelen son iyimserlik, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Kontoor Brands (NYSE:KTB), 4,46 milyar dolar piyasa değeri ve 18,6 F/K oranı ile güçlü bir finansal performans sergiledi; bu, kazançlarına göre makul bir değerlemeyi gösteriyor. Şirketin Q2 2024 itibariyle son on iki aydaki geliri 2,56 milyar dolar olup, %43,59'luk sağlıklı bir brüt kar marjına sahip.
InvestingPro İpuçları, Kontoor Brands'in 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor; bu, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Şirketin mevcut temettü getirisi %2,5 olup, son on iki ayda %4,17'lik bir temettü büyümesi gösterdi. Bu istikrarlı temettü büyümesi, Stifel'in şirketin finansal sağlığı ve nakit akışı üretimi konusundaki olumlu görüşünü destekliyor.
Ayrıca, Kontoor Brands 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve son bir yılda %91,14'lük güçlü bir getiri sağladı. Bu performans, Stifel'in yükselen görüşü ve artan fiyat hedefiyle uyumlu. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve ılımlı borç seviyeleriyle faaliyet göstermesi, finansal istikrarını daha da güçlendiriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Kontoor Brands hakkında 11 İlave ipucu sunarak şirketin potansiyeli ve riskleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.