BofA Securities, Knight-Swift Transportation'ın (NYSE: KNX) üçüncü çeyrek kazançlarına yanıt olarak şirketin fiyat hedefini 57 dolardan 58 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu teyit etti.
Transport şirketi, 2024'ün üçüncü çeyreği için hisse başına düzeltilmiş kazancını (EPS) 0,34 dolar olarak açıkladı. Bu, geçen yıla göre %17'lik bir düşüşe işaret etse de, hem BofA Securities'ın 0,33 dolarlık tahminini hem de 0,32 dolarlık konsensüs beklentisini aştı.
Knight-Swift'in CEO'su Adam Miller, Truckload, Logistics ve Intermodal segmentlerinin karşılaştığı zorlu piyasa koşullarına rağmen, şirketin mevsimsel bir talep artışı yaşadığını vurguladı. Firma, dördüncü çeyrekte proje faaliyetlerinde bir artış gözlemledi - bu durum 2023'ün aynı dönemine kıyasla bir farklılık gösteriyor - ve son truckload ihalelerinde başarılı bir şekilde fiyat artışları müzakere etti.
Şirket, ikinci ve üçüncü çeyrekler arasında Truckload mil başına gelirde %1'lik bir artış kaydetti; bu, BofA Securities'ın değişiklik olmayacağı yönündeki beklentisini aştı. İlave olarak, Knight-Swift, kısmen daha sıkı bir piyasa nedeniyle, müşteriler arasında artık brokerlara kıyasla varlık bazlı taşıyıcıları tercih eden bir eğilim gözlemledi.
Diğer güncel haberlerde, Kuzey Amerika'nın en büyük truckload taşıyıcılarından biri olan Knight-Swift Transportation, 2024'ün üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Zorlu piyasa koşulları altında şirket, yakıt ek ücretleri hariç yıllık bazda %5,3'lük bir gelir düşüşü ile karışık sonuçlar açıkladı; bu düşüş büyük ölçüde U.S. Xpress'in yakın zamanda satın alınmasına atfedildi.
Bununla birlikte, konsolide düzeltilmiş faaliyet oranında 2021'den bu yana ilk kez hafif bir ardışık iyileşme görüldü. Logistics segmenti %9,5'lik bir gelir düşüşü yaşarken, intermodal geliri altı çeyrek sonra ilk kez büyüme kaydetti. Knight-Swift ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in ilk çeyreği için ileriye dönük rehberlik sağladı; düzeltilmiş EPS'nin sırasıyla 0,32 dolar ile 0,36 dolar ve 0,29 dolar ile 0,33 dolar arasında olması öngörülüyor.
Şirket, 2025'te kademeli bir piyasa toparlanması bekliyor; özellikle Kaliforniya, Nevada ve Arizona'daki terminal ağlarına yapılan yatırımlar nedeniyle potansiyel fiyat artışları ve marj iyileştirmeleri öngörülüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Knight-Swift Transportation'ın son performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da bağlamsallaştırılabilir. Şirketin piyasa değeri 8,54 milyar dolar olup, transport sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Kazanç raporunda belirtilen zorlu piyasa koşullarına rağmen, Knight-Swift son on iki ayda %11,57'lik bir gelir büyümesi sağlamış, 2024'ün ikinci çeyreğinde çeyreklik gelir büyümesi %18,91'e ulaşmıştır.
InvestingPro İpuçları, Knight-Swift'in 4 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor; bu durum, zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, kazanç raporunda tartışıldığı gibi şirketin piyasa zorluklarını aşma kabiliyeti ile uyumludur.
Ancak, yatırımcılar şirketin 126,44 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü not etmelidir; bu, hisse senedinin kazançlarına göre primli fiyatlandığını gösterebilir. Bu değerleme metriği, şirketin gelecek çeyrekler için revize edilmiş kazanç tahminleri ışığında önemli olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, Knight-Swift Transportation için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.