Argus Salı günü, KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 660 $'dan 800 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Firma, KLA hisselerinin şu anda 2024 mali yılı GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 30,0 katı ve 2025 mali yılı projeksiyonunun 25,3 katı fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem gördüğünü vurguladı. Bu iki yıllık ortalama 27,7'lik ileri F/K, beş yıllık 15,6'lık takip eden katsayıyı aşmaktadır.
Analiz, KLA'nın hisselerinin tarihsel olarak 0,81 göreli F/K ile işlem gördüğüne, ancak şu anda iki yıllık 1,32 göreli F/K ile işlem gördüğüne işaret ediyor. Buna rağmen, tarihsel karşılaştırmalar hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor; fiyat bazlı tarihsel karşılaştırmalı değerleme 420 dolar aralığında bir değere işaret ediyor ki bu da istikrarlı ve mevcut fiyatların altında.
Argus, KLA'nın fiyat/satış bazında emsallerine göre mütevazı bir primle işlem gördüğünü, ancak mutlak ve göreceli F/K ve işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV/EBITDA) dikkate alındığında emsalleriyle aynı hizada olduğunu veya emsallerinin altında kaldığını belirtmiştir. Emsal değer, teknoloji hisselerinde devam eden ralliyi ve KLA'nın sağlam temellerini yansıtacak şekilde yaklaşık 730 $'dır.
Ayrıca, Argus'un indirgenmiş serbest nakit akışı (DFCF) analizi, KLA hisselerini 960 doların üzerinde değerlendirerek yükselen bir trend ve mevcut piyasa fiyatlarının oldukça üzerinde bir değerleme önermektedir. DFCF'ye daha fazla ağırlık veren harmanlanmış değerleme tahmini ise 820$ civarında.
Firma, 12 aylık hedef fiyatı olan 800$'a ulaşma potansiyelinin, yıllık %0,8 getiri ile birleştiğinde, geniş piyasa için tahmin ettikleri toplam getiriyi aşan riske göre ayarlanmış bir getiri anlamına geldiği ve Al notunu desteklediği sonucuna varıyor.
InvestingPro Analizleri
KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Argus'tan fiyat hedefini yükselterek güçlü bir alım notu alırken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı da yatırımcılar için cazip bir tablo sunuyor.
InvestingPro verilerine göre, KLA 93,66 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine ve 36,17 olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip ve bu oranın 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda 32,55'e düşmesi bekleniyor. Aynı dönemdeki %9,68'lik gelir düşüşüne rağmen, KLA'nın brüt kâr marjı %59,57 gibi yüksek bir seviyede kalarak kazanç yaratmadaki etkinliğinin altını çizmektedir.
Yatırım perspektifinden bakıldığında, KLA son bir hafta içinde %10,14'lük fiyat toplam getirisi ve geçtiğimiz yıl içinde %86,75'lik daha da etkileyici bir getiri ile önemli bir getiri sağladı. Bu ölçütler şirketin güçlü piyasa performansının bir kanıtıdır ve sürekli büyüme potansiyelinin bir göstergesi olabilir. KLA, hissedarlarına olan bağlılığını tutarlı temettü ödemeleriyle göstermiş, temettülerini 20 yıl üst üste artırmış ve son dönemde temettülerde %11,54'lük bir büyüme kaydetmiştir.
InvestingPro, daha fazla bilgi ve analiz arayanlar için yatırım kararlarını etkileyebilecek ek ipuçları sunuyor. Özellikle KLA, 11 analiste göre önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin karlılığına olumlu bir bakış açısına işaret etti.
Dahası, KLA Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncudur ve bu da piyasa değerlemesinde önemli bir faktördür. InvestingPro, daha derinlere inmek isteyen yatırımcılar için, KLA'nın finansal ve piyasa pozisyonunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan 19'dan fazla ek ipucuna sahiptir.
Bu bilgilere erişmek isteyen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerini InvestingPro'nun değerli bilgileriyle geliştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.