Pazartesi günü Truist Securities, Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve şirketin hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 21 $ 'dan 22 $' a yükseltti. Firma, hisseler üzerindeki Satın Al notunu korudu. Ayarlama, firmanın 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için güncellenmiş tahminleri içeren finansal modelinin revizyonunu takip ediyor.
Revize edilen fiyat hedefi, tahmini 2025 dağıtılabilir nakit akışına uygulanan %8,0 hedef getiriye dayanıyor. Truist Securities, Kimbell Royalty Partners'ın 2025 yılında 168 milyon dolarlık dağıtılabilir nakit akışına sahip olacağını öngörüyor ve bu da 175 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında.
Yeni fiyat hedefi, firmanın Kimbell Royalty'nin nakit akışı yaratma ve hissedarlara getiri sağlama yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Dağıtılabilir nakit akışı, Kimbell Royalty gibi ana sınırlı ortaklıklardaki yatırımcılar için önemli bir ölçüttür, çünkü ortaklara dağıtılabilecek nakit miktarını gösterir.
Firmanın güncellenmiş modeli ve tahminleri, Kimbell Royalty Partners'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde göstermesi beklenen finansal performans konusunda yatırımcılara yol gösterici nitelikte. Bu yeni hedef, Truist Securities'in Kimbell Royalty Partners'ın sağlam bir finansal büyüme için hazır olduğuna inandığını gösteriyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, şirketin revize edilen tahminleri karşılayıp karşılamadığını veya aşıp aşmadığını görmek ve bu beklentilerin hisse senedinin piyasa performansı üzerindeki etkisini ölçmek için muhtemelen Kimbell Royalty'nin performansını yakından izleyecekler.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Kimbell Royalty Partners 2024 yılında günlük üretim, gelir ve FAVÖK'te yeni zirvelerle rekor kıran ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket, ortak birim başına dağıtımı %14 artırarak 0,49 dolara çıkardığını duyurdu ve ABD petrol ve doğal gaz endüstrisinin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Yavaş birleşme ve satın alma faaliyetlerine rağmen Kimbell Royalty Partners, Permian havzasında daha büyük anlaşmalar öngörüyor ve muhafazakâr bir bilanço ile güçlü bir finansal pozisyonunu koruyor.
Diğer bir gelişme olarak şirket, yönetim kurulu üyesi Ben J. Fortson'ın vefat ettiğini duyurdu. Fortson'ın katkıları şirketin gelişimi ve devam eden başarısı için çok önemliydi; petrol ve doğal gaz mineralleri ile telif haklarına yaptığı stratejik yatırımlar şirketin büyümesinde çok önemli bir rol oynadı.
Bunlar Kimbell Royalty Partners'taki son gelişmelerin bir parçası. Şirketin riskten korunma programı önümüzdeki iki yıl için petrol ve doğal gaz üretiminin yaklaşık %20'sini kapsarken, Haynesville şeylindeki üretim %3, Permian şeylindeki üretim ise %5 oranında artış gösterdi.
Yönetim, hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmayı umuyor ve şu anda Permian havzasına odaklanmakla birlikte çeşitli havzalarda birleşme ve satın alma fırsatlarına açık olmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP) hakkındaki olumlu görüşünün ardından, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor.
2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %92,55'lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan Kimbell Royalty, gelirine oranla kazanç elde etme konusunda güçlü bir kapasite sergiliyor. Şirket yönetimi ayrıca, değer düşüklüğünün ve hissedar değerini artırma taahhüdünün bir sinyali olabilecek agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak finansal stratejisine olan güvenini göstermiştir.
Dahası, Kimbell Royalty Partners %11,68'lik önemli bir temettü getirisine sahiptir ve bu da hissedarlara değer döndürme taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu, 8 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile desteklenmektedir. Ayrıca, şirketin hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmektedir ve fiyatı zirvenin %98,6'sı kadardır; bu da yatırımcı güvenine ve potansiyel olarak yükseliş görünümüne işaret etmektedir.
InvestingPro, Kimbell Royalty Partners'ın performans ölçümlerini ve stratejik içgörülerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için bir dizi ek ipucu sunuyor. Bilinçli yatırım kararları almak için değerli olabilecek nakit yakma, kazanç katsayıları ve borç seviyelerine ilişkin perspektifler de dahil olmak üzere 13 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu içgörülere erişmek ve özel bir tekliften yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.