Salı günü KeyBanc Capital Markets, Upbound Group (NASDAQ:UPBD) için pozitif duruşunu sürdürerek şirketin hisseleri için Overweight notunu ve 41,00 $ fiyat hedefini yineledi. KeyBanc'ın analizinde Upbound Group'un son dönemdeki performansı vurgulanırken, doğrudan segmentinde Brüt Mal Hacmi (GMV) büyümesinin hızlanması ve perakende bölümündeki aynı mağaza satışlarında artış eğilimi ile bir dönüm noktasına dikkat çekiliyor.
Düşük tüketici harcamaları ve mobilya ve tüketici elektroniği gibi son pazarlardaki zorluklar gibi sektörel zorluklarla karşı karşıya kalan Upbound Group, dayanıklılık belirtileri gösterdi. Şirketin beklentileri, yılın ikinci yarısı için hisse başına kazanç (EPS) büyümesinde önemli bir artışa işaret ediyor. KeyBanc, mevcut iş gidişatını bu beklentiler için bir temel olarak göstererek bu projeksiyonlara olan güvenini ifade etti.
Firmanın Upbound Group'u değerlemesi, Overweight notunun korunmasında önemli bir faktör olarak görünüyor. KeyBanc, şirketin cazip değerleme ölçütlerine, özellikle de 7,7 kat fiyat-kazanç (F/K) oranına ve 2025 tahminlerine göre %8,4 serbest nakit akışı (FCF) getirisine işaret ediyor. Yatırım şirketi, bu rakamların Upbound Group'un hisseleri için olumlu görünümü desteklediğine inanıyor.
Analistin yorumu, sektörün genelindeki rüzgarlara rağmen Upbound Group'un yılın ikinci yarısında daha güçlü EPS büyümesi elde etmek için konumlandığına olan inancın altını çiziyor. Şirketin özellikle doğrudan ve perakende segmentlerindeki performansı, bu beklenen büyümede kritik bir faktör olarak görülüyor.
Özetle, KeyBanc'ın yeniden teyit ettiği Overweight notu ve $41.00 fiyat hedefi, şirketin finansal ölçümleri ve işinin önemli bölümlerindeki olumlu eğilimlerle desteklenen Upbound Group'ta devam eden büyüme beklentilerini ve cazip bir yatırım fırsatını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Upbound Group 2024 yılı için güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket 1,1 milyar dolara yakın gelir, 109 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve 0,79 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazanç kaydetti. Bu olumlu sonuçlar, tüccar sayısındaki artışa, mevcut tüccarların daha iyi performans göstermesine, disiplinli gider yönetimine ve doğrudan tüketiciye e-ticaret kanallarındaki güçlü gösteriye bağlanıyor.
Şirket, istikrarlı bir makroekonomik ortam ve müşteri odaklı bir yaklaşımla desteklenen tüm yıl hedeflerini tutturma yolunda ilerliyor. Acima segmenti yıldan yıla %20 GMV artışı bildirdi ve Rent-A-Center iki yıl içinde ilk pozitif aynı mağaza satış büyümesini kaydetti. Upbound Group ayrıca yeni bir satış noktası sistemi ve özel markalı kredi kartı planları da dahil olmak üzere dijital araçlara ve müşteri deneyimi geliştirmelerine yatırım yapıyor.
Büyük ölçüde Acima'nın performansından kaynaklanan konsolide brüt kar marjındaki 150 baz puanlık düşüşe ve konsolide düzeltilmiş FAVÖK'teki yıldan yıla %2,2'lik düşüşe rağmen, şirket gelecekteki büyüme konusunda iyimserliğini koruyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.