Salı günü KeyBanc Capital Markets, Universal Stainless & Alloy (NASDAQ: USAP) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 30,00$'dan 36,00$'a yükseltirken, Overweight notunu korudu.
Firmanın analisti, özellikle satışların %75'inden fazlasının havacılık sektörüne gitmesiyle daha güçlü bir karışım ve fiyatlandırma nedeniyle brüt marjlarda bir iyileşme olduğunu belirtiyor.
Analist, 2024'ün ikinci çeyreğinde hisse başına kazancın (EPS) 0,42 dolar olan önceki tahmine göre artış göstererek 0,52 dolar olacağını öngörüyor. 2024 yılının tamamı için EPS tahmini 1,83 dolardan 2,20 dolara, 2025 yılı için ise 2,43 dolardan 2,85 dolara revize edildi.
Bu düzeltmeler, şirketin agresif kaldıraç azaltma potansiyelini ve 2024 ve 2025 yıllarının ortalaması için yaklaşık %10'luk tahmini serbest nakit akışı özkaynak (FCFE) getirisini yansıtmakta ve yeni fiyat hedefini desteklemektedir.
Universal Stainless & Alloy'un, özellikle Haynes International'ın satın alınmasının beklenmesi bağlamında, küçük ve mikro-cap yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Şirketin üretim seviyelerini artırma çabaları, daha önce bir darboğaz olan iç işgücü sorunlarının çözülmesiyle desteklendi.
Analist ayrıca şirketin finansallarının brüt kar marjı iyileştirmelerine olan duyarlılığının altını çizerek, brüt kar marjındaki her 100 baz puanlık artışın yıllık FAVÖK'te 3 milyon dolardan fazla ve yıllık EPS'de ek 0,25 ila 0,30 dolar anlamına gelebileceğini belirtti.
Bir yılı aşan sipariş teslim süreleri ile Universal Stainless & Alloy, servis merkezleri ve dövmeciler için bir salıncak sağlayıcısı olarak çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır.
Son olarak, firma Universal Stainless & Alloy'un portföyünün uzun vadeli sözleşmelerin aksine daha agresif bir işlem eğilimine sahip olduğunu ve bunun da şirketi ana pazarlarındaki doğal sıkışıklık ve spot fiyatlandırma kaldıracından yararlanmak için elverişli bir konuma getirdiğini belirtiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.