Çarşamba günü KeyBanc Capital Markets, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) üzerindeki görünümünü düzeltti ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korurken fiyat hedefini önceki 82 $'dan 85 $'a yükseltti.
KeyBanc analisti, "QSR hisselerinin emsallerine kıyasla değerinin altında kaldığına inandığımız ve değerleme farkının zaman içinde daralmaya devam ettiğini gördüğümüz için OW notumuzu yineliyoruz" dedi.
Firmanın şirkete olan güveni, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel aynı mağaza satışlarında (SSS) beklenenden daha güçlü bir büyüme sergileyen performansıyla destekleniyor. Bu büyüme, özellikle orta tek haneli pozitif trafik büyümesinin gözlemlendiği Kanada'daki Tim Hortons'ta ve genel sektör oranının üzerinde nispeten istikrarlı bir trafik büyümesi yaşayan ABD'deki Burger King'de dikkat çekicidir.
Restaurant Brands International'ın son mali sonuçları, Tim Hortons tedarik zincirinde bazı marjların beklentilerin altında kalmasına rağmen, konsolide düzeyde güçlü kar dolar akışı göstermiştir. Şirket ayrıca net restoran büyümesi hedefini %4'ün ortalarında bir oranda teyit etti ve cari yıl içinde genel ve idari (G&A) giderlerde 15 milyon dolarlık ek tasarruf öngörüyor.
Bu gelişmeler ışığında KeyBanc, Restaurant Brands International'ın 2024 ve 2025 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde hafif yukarı yönlü revizyonlar yaparak sırasıyla 3,38 ve 3,90 dolar öngördü. Bu ayarlamalar, iç pazardaki aynı mağaza satış ivmesinde, mağaza düzeyinde kârlılıkta ve maliyet tasarrufu girişimlerinin etkisinde beklenen iyileşmeleri yansıtıyor.
KeyBanc tarafından 85 $ olarak revize edilen fiyat hedefi, firmanın 2025 yılı için öngörülen EPS'sinin 21,8 katına dayanıyor. Restaurant Brands International'ın devam eden güçlü performansı ve stratejik girişimleri, yatırım şirketinin hisse senedinin emsallerine göre değeri konusundaki olumlu duruşunu destekliyor ve değerleme farkının zaman içinde giderek daralması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Restaurant Brands International (NYSE:QSR) KeyBanc Capital Markets'tan olumlu bir görünüm alırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Şirketin piyasa değeri 33,08 milyar dolar ile sektördeki önemli varlığının altını çiziyor. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 19,07 olan QSR, son 9 yıldaki istikrarlı temettü artışlarıyla desteklenen ve finansal istikrarına duyulan güvenin sinyalini veren bir primle işlem görüyor. Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, üst üste 10 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmesiyle açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, QSR'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, analistler tarafından da yinelenen bir görüşle şirketin bu yıl kârlı kalmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Bu kârlılık, şirketin son on iki aydaki sağlam performansıyla kanıtlanıyor. InvestingPro, Restaurant Brands International'ın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için abonelik yoluyla erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek QSR için toplam 7 InvestingPro İpucuna erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.