KeyBanc Capital Markets, Pazartesi günü UiPath Inc. (NYSE:PATH) hisselerini incelemeye başladı, Overweight notu verdi ve 27,00 $ fiyat hedefi belirledi.
Firma, UiPath'in robotik süreç otomasyonu (RPA) ve otomasyon sektörlerindeki hakim varlığını iyimser görünümünü destekleyen önemli bir faktör olarak vurguladı. Şirket, UiPath'in 60 milyar doları aşan büyük toplam adreslenebilir pazarında (TAM) pazar payı elde etmeye devam etmeye hazır olduğunu belirtti.
Rapora göre, UiPath'in son dönemde uygulamada kaydettiği gelişmeler ve genişleme ile platformun benimsenmesindeki artış umut verici işaretler. Bu gelişmeler, son iki yıldaki pazara giriş ve liderlik değişiklikleriyle birlikte olumlu sonuçlar vermeye başlıyor. Firma, bu faktörlerin 2025 ve 2026 mali yıllarında %20'nin üzerinde potansiyel bir yıllık yinelenen gelir (ARR) büyümesine yol açabileceğini öngörüyor.
KeyBanc 27 dolarlık fiyat hedefini, şirketin 2025 mali yılı için beklenen işletme değeri/satışlar oranının (EV/satışlar) 9 katına göre belirledi ve bu oran 2026 mali yılı için 7,5 kata ayarlandı. Firmanın analizi, UiPath'in ARR'de büyüme sağlama potansiyelinin, şirketi SaaS grubu ortalaması olan 9 ila 10 kata yaklaştırarak 2 ila 3 katlık bir genişlemeye izin verebileceğini öne sürüyor.
Firma, UiPath'in son zamanlarda yaptığı stratejik değişikliklerin karşılığını almaya başladığını ve potansiyel olarak şirketin ARR'sinde önemli bir büyümeye yol açtığını öne sürüyor. Bu büyüme, UiPath'in piyasa değerleme katlarını artırması ve daha geniş SaaS endüstrisinde görülen ortalamalara yaklaşması için bir fırsat olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
UiPath Inc. (NYSE:PATH), KeyBanc Capital Markets'ın son Overweight notu ve $27.00 fiyat hedefinde de görüldüğü gibi yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekti. InvestingPro, UiPath'in finansal sağlığı ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcıların ilgisini çekebilecek başka bilgiler de sunuyor. Piyasa değeri 12,07 milyar dolar olan UiPath, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %85,09'luk etkileyici bir brüt kâr marjı sergileyerek, gelirine oranla maliyetleri kontrol etme konusundaki güçlü yeteneğinin altını çiziyor.
Şirket şu anda 5,99'luk fiyat-defter oranı ile yüksek bir gelir değerleme katsayısında işlem görürken, analistler UiPath'in gelecekteki karlılığı konusunda iyimser olmaya devam ediyor. InvestingPro İpuçlarından biri, UiPath'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun şirketin finansal istikrarı için olumlu bir işaret olduğunu vurguluyor. Ayrıca, son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, bu yıl net gelir artışı beklentisi var ve bu da gelecekteki hisse fiyatlarının değer kazanması için bir katalizör olabilir.
Bu ölçütleri akılda tutarak, yatırımcılar mevcut kapsamlı InvestingPro İpuçları setini keşfetmekte ek değer bulabilirler. Daha derin bir analizle ilgilenenler için, InvestingPro 'da UiPath için listelenen 5 ipucu daha var ve bunlara https://www.investing.com/pro/PATH adresinden erişilebilir. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınıza ışık tutacak zengin veri ve içgörülerin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.