Cuma günü KeyBanc, Papa John's'un (NASDAQ:PZZA) finansal görünümünde bir ayarlama yaparak fiyat hedefini önceki 78 dolardan 64 dolara düşürürken hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Firmanın kararı, Papa John's'un 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarının, büyük ölçüde olumlu emtia maliyetleri nedeniyle hisse başına kazanç (EPS) ve marjlarda beklentileri aştığını bildirmesinin ardından geldi. Buna rağmen, pizza zinciri yurt içi aynı mağaza satışlarında (SSS) beklenenden daha önemli bir düşüş yaşadı.
Papa John's, Kuzey Amerika'daki satış geliri beklentisini sabit ile düşük tek haneli negatif aralığına revize etti ve düzeltilmiş FVÖK tahminini de 145 milyon ila 155 milyon dolar arasına düşürdü.
Bu güncellemelere yanıt olarak KeyBanc, Papa John's için 2024 ve 2025 yılları için EPS tahminlerini sırasıyla 2,48 $ ve 3,01 $ olarak ayarladı. Revizyonlar, Kuzey Amerika'daki daha yumuşak yakın vadeli SSS eğilimlerini ve yılın kalan çeyrekleri için karlılıkta öngörülen düşüşü dikkate alıyor.
Firma, mevcut zorluklara rağmen Papa John's'un "Back to Better 2.0" stratejisini uygulamaya devam ettikçe SSS trendlerini potansiyel olarak iyileştirebileceğine inanıyor. Yeni fiyat hedefi olan 64$, KeyBanc'ın Papa John's için 2025 yılı hisse başına kazanç tahminlerinin yaklaşık 21,3 katına dayanıyor.
Papa John's'un son menü ve pazarlama girişimlerinin, şirketin performansını etkileyen tüketici rüzgarlarına karşı koymada yetersiz kaldığı kaydedildi. Sonuç olarak, markanın önümüzdeki çeyreklerde müşterileri çekmek için değere daha fazla odaklanması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc'ın Papa John's'un (NASDAQ:PZZA) finansal görünümüne ilişkin son düzeltmesi, şirketin gerçek zamanlı verilerine ve InvestingPro İpuçlarına yansıyan bazı zorluklarla uyumludur. Papa John's şu anda 25,19'luk bir F/K oranıyla işlem görüyor ki bu oran kısa vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek, bu da piyasanın gelecekteki kazançların daha yüksek olmasını bekliyor olabileceğini veya hissenin potansiyel olarak aşırı değerli olduğunu gösteriyor. Zorlu bir çeyreğe rağmen, şirket temettü ödemelerini 12 yıl üst üste sürdürmeyi başardı ve %3,46 temettü verimi ile gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hissenin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiğini ve bu durumun piyasa duyarlılığının değişmesi halinde potansiyel bir toparlanma anlamına gelebileceğini belirtiyor. Ancak, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle, yatırımcılar dikkatli olmak isteyebilir. Daha derinlemesine analiz isteyenler için InvestingPro, abonelik hizmeti aracılığıyla erişilebilen Papa John's için ek 16 ipucu sunuyor. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Yatırımcılar ayrıca, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda gelirin %1,73 oranında artmasına rağmen, üç aylık gelir artışının %2,49 oranında hafif bir düşüş gösterdiğini de unutmamalıdır. Ayrıca, hisse senedi son üç ayda toplam getiride %26,58'lik bir düşüşle önemli bir fiyat düşüşü yaşadı. Bu durum, şirketin uzun vadeli stratejisine ve toparlanma kabiliyetine inanan yatırımcılar için daha cazip bir giriş noktası sunabilir. InvestingPro Adil Değer tahmini 68,03 $ olan Papa John's, "Back to Better 2.0" stratejisini başarıyla uygulayabilir ve aynı mağaza satış trendlerini iyileştirebilirse, yukarı yönlü bir alan olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.