Pazartesi günü KeyBanc, Oiln (NYSE: OLN) finansal görünümünde ayarlamalar yaparak fiyat hedefini önceki 78 $'dan 73 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Revizyon, şirketin 2024'ün ikinci yarısındaki (2Y24) kazanç toparlanma yörüngesine ilişkin ılımlı ancak yine de iyimser bir görüşü yansıtıyor.
Firmanın analizi, Oiln'in kazançlarının bir toparlanma yolunda olduğunu ve yönetimin ikinci çeyrek rehberliğinin daha önce beklenenden daha az dik bir toparlanma eğrisine işaret ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak, 2024 yılının tamamı için öngörülen yaklaşık 1,3 milyar dolar iyimser ancak ulaşılabilir bir hedef olarak görülüyor.
KeyBanc, gelecekteki bir rehberlik indiriminin potansiyel riskini kabul etmesine rağmen, Oiln'i kapsama alanındaki en cazip yatırım fırsatlarından biri olarak görmeye devam ediyor. Firma, ilk çeyrek güncellemesine göre, klor değerlerinde önemli bir düşüşün ayı senaryosunu destekleyecek önemli bir kanıt olmadığına dikkat çekti.
Oiln'in mevcut piyasa değerlemesinin cazip olduğu ve normalleştirilmiş işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârın (EV/EBITDA) 4,7 katından işlem gördüğü belirtiliyor. Bu da KeyBanc'ın emtia kapsamındaki en ucuz hisse senedi olmasını sağlıyor. Firma ayrıca, yılın ikinci yarısında hacimlere yönelik müşteri taleplerinde bir artış olduğunu ve bunun da yönetimin 2024 yılı boyunca kazanç istikrarı sağlama konusundaki güvenini desteklediğini vurguladı.
Özetle, KeyBanc daha yumuşak bir kazanç tahmini nedeniyle Oiln için fiyat hedefini biraz düşürürken, firma uzun vadeli potansiyelini ve piyasadaki mevcut değer düşüklüğünü vurgulayarak hisse senedi üzerindeki olumlu duruşunu yineliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.