Çarşamba günü KeyBanc, Oiln (NYSE: OLN) için fiyat hedefini bir önceki 73 dolardan 69 dolara düşürerek revize ederken, hisseyi Overweight notuyla desteklemeye devam etti. Ayarlama, Oiln'in cari yıl için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık FAVÖK beklentisine ulaşmak için klor-alkali fiyatlandırmasında ve hacimlerinde bir artış gerektiğinin farkına varması ışığında geldi.
Firma şimdi, talepte beklenenden daha yavaş bir toparlanma nedeniyle Oiln yönetiminin FAVÖK beklentisini muhtemelen 1,1 milyar ila 1,2 milyar dolar arasına düşüreceğini tahmin ediyor.
Şirket yönetimi, kostik soda piyasası konusunda piyasa analiz firması CMA'dan farklı bir görüşe sahip ve CMA'nın dengeli ve uzun olarak değerlendirdiği piyasadan daha sıkı olduğunu düşünüyor. Ayrıca Oiln, hem müşteri hem de üretici stoklarının CMA'nın algıladığı seviyelerin altında olduğunu gözlemledi. Pazar değerlendirmesindeki bu tutarsızlık, şirketin ileriye dönük stratejisini etkileyebilir.
Oiln ayrıca, itici gaz kıtlığının ikinci çeyrekte artan maliyetlere yanıt olarak fiyatları hızlı bir şekilde ayarlama yeteneğini engellediği Winchester segmentindeki zorluklarla da mücadele ediyor. Bu sorunlara rağmen, şirket yönetimi yılın ikinci yarısında fiyatlandırma stratejileri ile bu maliyet baskılarını düzeltme konusunda iyimser. Ayrıca, geniş çapta duyurulmayan kıtlıklar nedeniyle tüketici endişelerinde bir artış öngörmüyorlar.
Şirket, özellikle yedek kapasiteye sahip tek üretici olarak benzersiz konumu nedeniyle pazardaki adil payından daha fazlasını kazanmayı beklediği klorda iş hacmi konusunda olumlu olmaya devam ediyor. Sektörün işletme oranlarının yüzde 80'lerde olduğu bildirilirken, Oiln'in önemli ölçüde daha düşük bir seviyede faaliyet göstermesi, artan talepten yararlanmak için yer olduğunu gösteriyor.
Son olarak Oiln, ABD'de devam eden epoksi antidamping soruşturmasını yakından takip ediyor ve yıl sonuna kadar bir karar çıkması bekleniyor. Bu sonucun şirketin faaliyetleri ve pazar dinamikleri üzerinde önemli etkileri olabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Olin Corporation'ın faaliyetlerinde önemli gelişmeler kaydedildi. Avrupa Komisyonu, Olin Corporation'ın da dahil olduğu Epoksi Reçine Üreticileri Ad Hoc Koalisyonu'nun şikayeti üzerine Çin, Kore, Tayvan ve Tayland'dan yapılan epoksi reçine ithalatına yönelik bir anti-damping soruşturması başlattı. Koalisyon, bu ülkelerin Avrupa Birliği'nde haksız yere düşük fiyatlarla ürün sattığını iddia ediyor.
Olin Corporation, kısa süre önce gerçekleştirdiği bir yönetici değişikliğiyle Deon Carter'ı Klor Alkali Ürünler ve Viniller bölümünün Başkan Yardımcısı ve Başkanı olarak atadı. Carter'ın kapsamlı endüstri deneyiminin şirketin operasyonel modelini geliştirmesi bekleniyor. Mali açıdan ise Citi, Olin için fiyat hedefini revize ederek 67 dolardan 64 dolara indirdi, ancak Satın Al notunu korudu. Bu düzeltme, Olin'in 24 yıllık FAVÖK'ünün 1,3 milyar doları aşacağını öngördüğü son kazanç çağrısının ardından geldi.
Olin Corporation, ilk çeyrek kazanç çağrısında 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını, Winchester ve Epoxy iş kollarındaki gelişmelerle bu yıl 1,3 milyar dolar FAVÖK elde etmeyi beklediğini ve özellikle uluslararası askeri alanda güçlü talep öngördüğünü bildirdi.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc tarafından Oiln (NYSE: OLN) için yapılan son fiyat hedefi revizyonu ışığında, InvestingPro'nun bazı ek ölçümlerini ve görüşlerini dikkate almak önemlidir. Piyasa değeri 5,44 milyar dolar ve F/K oranı 15,97 olan Oiln, özellikle 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 15,29 olan düzeltilmiş F/K oranı dikkate alındığında, piyasada makul bir şekilde değerleniyor gibi görünüyor. Ek olarak, Oiln'in aynı dönemdeki geliri 6,624 milyar dolardı, ancak bir önceki yıla göre %24,38'lik bir düşüş gördü.
InvestingPro İpuçları, Oiln yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine duyulan güvenin bir göstergesi olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da potansiyel satın alma fırsatları arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. Önümüzdeki dönem için 10 analist kazançlarını aşağı yönlü revize ederken, Oiln'in 51 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve bunun da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini belirtmek önemlidir.
Oiln'in finansal sağlığını ve yatırım potansiyelini daha fazla keşfetmek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek değerli bilgilerin kilidini açabilirler. Şu anda, Oiln için şirketin performansı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.