Perşembe günü KeyBanc, Matador Resources Company (NYSE:MTDR) üzerindeki Overweight notunu 76,00 $ sabit fiyat hedefiyle yineledi. Firmanın olumlu duruşu, Matador'un son 1,9 milyar dolarlık satın alma işleminin analizinin ardından geldi.
Firmaya göre, yeni varlıklar sermaye için etkin bir şekilde rekabet etmeli ve 2025 yılına kadar şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârına (EV/EBITDA) ve nakit akışına (EV/CF) işletme değerine katkı sağlaması bekleniyor.
Firmanın güncellenmiş modeli, Matador'un kaldıraç oranının 2025'in ikinci çeyreğine kadar 0,9 kata düşebileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, satın alma işlemi, Matador'un mevcut San Mateo ortak girişiminin ötesinde orta akım varlıklarını daha da geliştirmesi beklenen Pinon Midstream'deki %19'luk hisseyi de içeriyor. Tipik olarak Matador'un mevcut işlem katsayısından daha yüksek katsayılarla işlem gören orta akım varlıkları, şirketin kaldıraç azaltma sürecini hızlandıracak ve orta akım varlıklarının değerini vurgulayacak satış fırsatları sağlayabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Matador Resources son zamanlarda yaşanan birkaç gelişmenin odak noktası oldu. Enerji şirketi, Delaware Havzası'ndaki varlığını genişletmek için stratejik bir kararla Ameredev'i 1,9 milyar dolara satın aldı. Tamamen nakit olarak finanse edilen bu satın alma işlemi, Matador Resources için Outperform notunu koruyan BMO Capital Markets tarafından olumlu karşılandı. Firma ayrıca satın alma sayesinde 2025 yılına kadar hisse başına nakit akışında %15 ve serbest nakit akışında %22 artış öngörüyor.
Ayrıca Truist Securities, Matador Resources hisseleri için fiyat hedefini 87 dolardan 91 dolara yükselterek Satın Al notunu korudu. Bu kararda, şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülen ve Matador'un serbest nakit akışını önemli ölçüde iyileştirmesi beklenen stratejik satın alması etkili oldu.
Ayrıca şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde akış güvencesindeki artış ve güçlenen bilançosuyla güçlü bir performans sergiledi. Bu performans tüm yıl için beklentilerin yükseltilmesine yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc'ın Matador Resources Company (NYSE:MTDR) hakkındaki iyimser bakış açısını genişleten InvestingPro ölçümleri, bu görüşü sağlam bir finansal profille tamamlıyor. 2024'ün ilk çeyreğine kadar geçen son on iki ay itibariyle Matador, 7,73'lük kayda değer bir F/K oranı sergiledi ve bu oran aynı dönemde 8,14'e yükselerek değer yatırımcılarına hitap edebilecek bir değerlemeyi yansıtıyor. Ayrıca, şirketin 1Ç 2024'teki gelir artışı %39,68 oranında artarak güçlü bir operasyonel performansa işaret etti. Brüt kâr marjı %80,19 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek şirketin operasyonlarını yönetmedeki verimliliğinin altını çiziyor.
Yatırım perspektifinden bakıldığında Matador, %1,35'lik temettü verimi ve son on iki ayda %33,33'lük önemli bir temettü büyümesi ile hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu rakamlar, Matador'un temettüsünü üç yıl üst üste artırdığını belirten InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur. Ayrıca, Matador'un hisse senedi bir yılda %16,82'lik sağlam bir fiyat toplam getirisi elde ederek yatırımın cazibesini artırdı.
Daha fazla bilgi ve ipucu arayan yatırımcılar için InvestingPro, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden ve gelecekteki büyüme potansiyeline işaret eden altı analist de dahil olmak üzere daha da ayrıntılı analizler sunuyor. Hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görse de, hisse senedi fiyat hareketlerinde dalgalanma örnekleri olduğunu belirtmek gerekir. İlgilenen yatırımcılar bu nüansları daha fazla keşfedebilir ve InvestingPro'da ek ipuçlarına erişebilir. Yatırım kararlarına rehberlik edecek toplam 8 ek InvestingPro İpucu içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.