Perşembe günü KeyBanc Capital Markets, Darden Restaurants (NYSE:DRI) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 177$'dan 170$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firmanın kararı, şirketin performansında konsensüs tahminlerine göre hafif bir düşüş beklentisiyle geldi.
KeyBanc tarafından yapılan ayarlama, Darden'in 2024 ve 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) ve aynı mağaza satışları (SSS) büyüme tahminleri için revize edilmiş beklentilerden kaynaklandı. Analist, özel ve üçüncü taraf verilerinin bir karışımına dayanarak, 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için %0,3'lük mütevazı bir SSS büyümesi öngörüyor ve 2025 mali yılı için SSS büyüme tahminini %1,9'dan %1,5'e düşürdü.
Yakın vadedeki temkinli duruşa rağmen KeyBanc, şirketin pazar payı kazanma potansiyelini, satış faktörlerini, sektör lideri ölçeğini ve restoran işletmecisinin farklı ekonomik döngülerde başarılı olmasını sağlaması beklenen çeşitlendirilmiş marka portföyünü gerekçe göstererek Darden'ı uzun vadede olumlu görmeye devam ediyor.
Firma ayrıca, özellikle Darden'ın büyük rakiplerinden biri için başarılı olduğu bildirilen bir strateji olan ulusal reklamcılığa artan bağlılık nedeniyle, aynı mağaza satışlarındaki büyümenin 2025 mali yılında bir artış görebileceğini tahmin ediyor.
KeyBanc tarafından belirlenen 170 dolarlık yeni fiyat hedefi, firmanın 2025 mali yılı için öngörülen hisse başına kazancının 18 katına dayanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Darden Restaurants son gelişmeler nedeniyle Evercore ISI ve Truist Securities tarafından revize edilen görünümlerin odak noktası oldu. Evercore ISI, özellikle Olive Garden markası için pazar payı kazanımlarında öngörülen yavaşlamayı gerekçe göstererek Darden için fiyat hedefini 165 dolara indirdi. Firma ayrıca Darden için 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini %2 azaltarak konsensüsün hemen altında hizaladı. Truist Securities ise şirketin 2024 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından Darden için fiyat hedefini 185 dolara yükseltti.
Darden, toplam satışlarının bir önceki yıla göre %6,8 artarak 3 milyar dolara yükseldiğini ve hisse başına kazancının 2,62 dolarda sabit kaldığını bildirdi. Şirket ayrıca bu çeyrekte 16 yeni restoran açarak 2024 mali yılında 22 eyalette 43 yeni işletmenin açılmasına katkıda bulundu. 2024 mali yılı toplam satışları için tahminler 11,4 milyar dolar civarında seyrediyor.
Darden 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı ve 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Ancak Truist Securities, Darden'in 2025 mali yılı için biraz muhafazakâr görünen gelişme beklentisi hakkında bazı endişelerini dile getirdi. Bu endişelere rağmen, Darden'ın karlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya yönelik stratejik odağının, şirketin kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesine ve pazar payı artışını sürdürmesine yardımcı olması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.