Perşembe günü KeyBanc, Cable One'ın (NYSE:CABO) finansal görünümünde bir ayarlama yaptı. Firmanın analisti, şirketin hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 900 $'dan 881 $'a düşürdü. Bu değişikliğe rağmen analist Cable One hisseleri üzerindeki Overweight notunu korudu.
Ayarlamanın arkasındaki mantık, Cable One'ın, ortalama %40'ın üzerinde olan emsallerine kıyasla mevcut %35 konut penetrasyonu göz önüne alındığında, Geniş Bant abone tabanını genişletmek için önemli bir alana sahip olduğu inancından kaynaklanıyor.
Analist, Cable One'ın pazar penetrasyonunu emsallerininkiyle eşleşecek şekilde artırabileceğini öngörüyor. Ancak, abone sayısındaki artış kullanıcı başına ortalama gelirde (ARPU) düşüşe yol açarak kısa vadeli riskleri beraberinde getirebilir.
Analist ayrıca makroekonomik ve rekabetçi ortamdaki zorluklara rağmen Cable One'ın Genişbant abone sayısını artırmasının beklendiğini belirtti. Bu iyimserlik kısmen şirketin Uygun Fiyatlı Bağlantı Programı'na (ACP) sınırlı maruz kalmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, Cable One'ın daha düşük sermaye yoğunluğuna sahip olacağı ve bunun da serbest nakit akışı (FCF) büyümesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Raporda, Cable One'ın ilk çeyrekteki giderlerine ilişkin tahminler, şirketin 10-K dosyasında açıklanan bilgilere göre ayarlandı. Analist, 2024 yılı için Geniş Bant abone tahminlerini yalnızca ACP'ye yönelik bakış açısına göre revize etti.
Yeni fiyat hedefi olan 881 dolar, KeyBanc'ın 2025 yılı için kalemler hariç düzeltilmiş FAVÖK beklentisinin yaklaşık 8 katına denk geliyor. Bu değerleme, revize edilen tahminleri yansıtan tarihsel ortalama olan 11,6 kattan bir düşüşe işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cable One (NYSE:CABO) dinamik bir piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığının anlık bir görüntüsünü sunuyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 2,4 milyar dolar ve 9,02 F/K oranı ile makul bir fiyata kazanç elde eden şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabilecek bir değerlemeye işaret ediyor.
Ayrıca, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 8,86 ile biraz daha düşüktür ve potansiyel olarak yakın vadede daha da cazip bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Cable One'ın temettü büyümesindeki güçlü geçmişini vurguluyor; şirket temettülerini 9 yıl üst üste artırdı ve temettü ödemelerini 10 yıl üst üste sürdürdü.
Hissedarları ödüllendirmedeki bu tutarlılık, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı gerçeğiyle birleştiğinde, gelir odaklı yatırımcılar için bir güvenlik hissi sunabilir. Yine de, 2 analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini ve şirketin gelecekteki performansını değerlendirirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmekte fayda var.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, Cable One hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu içgörüleri keşfetmek ve platformdaki tüm araçlardan yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Cable One için yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 10 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.